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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 707.00 | 4 218.00 | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 3 245.00 | 1 224.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 017.00 | 68 106.00 | 1 912.00 | 70 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 705.00 | 72 057.00 | 25 648.00 | 97 705.00 |
BT Marchandises | 224 564.00 | | 224 564.00 | 224 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 185.00 | | 332 185.00 | 332 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 890.00 | 72 057.00 | 357 833.00 | 429 890.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 888.00 | 146 970.00 | | 174 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 112.00 | 27 918.00 | | 26 112.00 |
DL TOTAL (I) | 209 384.00 | 183 273.00 | | 209 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 983.00 | 21 983.00 | | 31 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 108 707.00 | | 70 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 956.00 | 45 104.00 | | 39 956.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 800.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 448.00 | 176 594.00 | | 148 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 833.00 | 359 867.00 | | 357 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 513.00 | | 6 192.00 | 91 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 379.00 | | 4 925.00 | 17 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 219.00 | | 1 267.00 | 73 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 461.00 | 1 596.00 | | 70 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | 889.00 | | 70 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 821.00 | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 555.00 | 8 269.00 | | 12 555.00 |
ST Autres comptes | 34 117.00 | 31 161.00 | | 34 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 594.00 | 15 928.00 | | 17 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 741.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 813.00 | 4 562.00 | | 4 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 883.00 | 140 228.00 | | 165 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 228.00 | 106 322.00 | | 127 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 266.00 | 55 357.00 | | 64 266.00 |