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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
AP Constructions | 62 804.00 | 47 888.00 | 14 916.00 | 62 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 817.00 | 1 962 513.00 | 186 304.00 | 2 148 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 734.00 | 103 263.00 | 2 471.00 | 105 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 795.00 | 2 129 415.00 | 313 380.00 | 2 442 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 933.00 | | 268 933.00 | 268 933.00 |
BZ Autres créances | 425 642.00 | | 425 642.00 | 425 642.00 |
CF Disponibilités | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 903.00 | | 892 903.00 | 892 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 699.00 | 2 129 415.00 | 1 206 283.00 | 3 335 699.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 772.00 | 237 898.00 | | 243 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 489.00 | 5 874.00 | | -28 489.00 |
DL TOTAL (I) | 325 283.00 | 353 772.00 | | 325 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 056.00 | 12 325.00 | | 11 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 474.00 | 207 458.00 | | 186 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 075.00 | 260 175.00 | | 495 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 394.00 | 229 215.00 | | 188 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 000.00 | 709 174.00 | | 881 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 283.00 | 1 062 947.00 | | 1 206 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 000.00 | 695 011.00 | | 881 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 973.00 | | 2 229 973.00 | 2 229 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 973.00 | | 2 229 973.00 | 2 229 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 527.00 | |
GE Autres charges | | | 14 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 31 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 31 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 524.00 | 2 538.00 | | 18 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 524.00 | 4 418.00 | | 18 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 475.00 | 26 581.00 | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 389.00 | 2 126 145.00 | | 2 324 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 879.00 | 2 120 270.00 | | 2 352 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 489.00 | 5 874.00 | | -28 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 437.00 | 73 523.00 | | 87 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 071.00 | | 150 668.00 | 2 518 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 142.00 | 39 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 944.00 | 2 442 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 801.00 | 2 317 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 490.00 | | 150 668.00 | 2 390 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 664.00 | 71 527.00 | 222 776.00 | 2 280 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 914.00 | 71 527.00 | 222 776.00 | 2 264 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 075.00 | 495 075.00 | | 495 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
UX Autres créances clients | 268 930.00 | | | 268 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VI Groupe et associés | 172 309.00 | 172 309.00 | | 172 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 263.00 | | | 378 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 886.00 | 733 886.00 | | 733 886.00 |
VW T.V.A. | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |