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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
AP Constructions | 62 804.00 | 54 168.00 | 8 635.00 | 62 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 086.00 | 1 649 859.00 | 154 226.00 | 1 804 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 546.00 | 104 508.00 | 37.00 | 104 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 527.00 | 1 824 287.00 | 275 240.00 | 2 099 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
BZ Autres créances | 470 794.00 | | 470 794.00 | 470 794.00 |
CF Disponibilités | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 767.00 | | 973 767.00 | 973 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 295.00 | 1 824 287.00 | 1 249 008.00 | 3 073 295.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 499.00 | 215 283.00 | | 228 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 404.00 | 13 216.00 | | 130 404.00 |
DL TOTAL (I) | 468 904.00 | 338 499.00 | | 468 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 656.00 | 97 618.00 | | 63 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 843.00 | 185 707.00 | | 184 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 224.00 | 339 249.00 | | 294 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 380.00 | 246 509.00 | | 222 380.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 996.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 103.00 | 870 080.00 | | 780 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 008.00 | 1 208 580.00 | | 1 249 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 103.00 | 806 457.00 | | 780 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 3 242.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 253.00 | | 60 122.00 | 2 382 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 848.00 | 2 099 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 848.00 | 1 971 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 637.00 | | 54 647.00 | 2 259 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 620.00 | | 5 474.00 | 36 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 026.00 | 76 701.00 | 329 440.00 | 2 077 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 276.00 | 76 701.00 | 329 440.00 | 2 061 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 224.00 | 294 224.00 | | 294 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
UX Autres créances clients | 325 890.00 | 325 890.00 | | 325 890.00 |
VB T. V. A. | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VI Groupe et associés | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 164.00 | 363 164.00 | | 363 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 148.00 | 842 148.00 | | 842 148.00 |
VW T.V.A. | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 103.00 | 780 103.00 | | 780 103.00 |