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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
AP Constructions | 62 804.00 | 60 449.00 | 2 355.00 | 62 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 424.00 | 47 341.00 | 5 083.00 | 52 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 289.00 | 1 163 307.00 | 123 982.00 | 1 287 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 196.00 | 1 287 103.00 | 234 093.00 | 1 521 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 740.00 | 2 877.00 | 390 863.00 | 393 740.00 |
BZ Autres créances | 517 138.00 | | 517 138.00 | 517 138.00 |
CF Disponibilités | 206 825.00 | | 206 825.00 | 206 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 601.00 | 2 877.00 | 1 172 724.00 | 1 175 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 798.00 | 1 289 980.00 | 1 406 817.00 | 2 696 798.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 709.00 | 348 904.00 | | 472 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 464.00 | 123 805.00 | | 111 464.00 |
DL TOTAL (I) | 694 174.00 | 582 709.00 | | 694 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 163.00 | 39 132.00 | | 23 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 938.00 | 176 688.00 | | 165 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 609.00 | 245 923.00 | | 259 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 932.00 | 213 297.00 | | 263 932.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 643.00 | 690 041.00 | | 712 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 817.00 | 1 272 751.00 | | 1 406 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 353.00 | | 73 067.00 | 1 628 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 891.00 | 32 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 224.00 | 1 521 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 333.00 | 1 402 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 785.00 | | 73 067.00 | 1 498 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 631.00 | 58 034.00 | 166 562.00 | 1 395 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | 74.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 700.00 | 57 960.00 | 166 562.00 | 1 379 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 1 912.00 | | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 1 912.00 | | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 1 912.00 | | 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 609.00 | 259 609.00 | | 259 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UX Autres créances clients | 393 740.00 | 393 740.00 | | 393 740.00 |
VB T. V. A. | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
VC Groupe et associés | 146 628.00 | 146 628.00 | | 146 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 134.00 | 17 010.00 | 6 124.00 | 23 134.00 |
VI Groupe et associés | 165 938.00 | 165 938.00 | | 165 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VP Divers | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 279.00 | 943 279.00 | | 943 279.00 |
VW T.V.A. | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 643.00 | 706 519.00 | 6 124.00 | 712 643.00 |