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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 005.00 | 15 930.00 | 74.00 | 16 005.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
AP Constructions | 62 804.00 | 57 308.00 | 5 495.00 | 62 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 407.00 | 1 218 338.00 | 113 069.00 | 1 331 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 573.00 | 104 053.00 | 519.00 | 104 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 353.00 | 1 395 629.00 | 232 722.00 | 1 628 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 030.00 | 964.00 | 263 065.00 | 264 030.00 |
BZ Autres créances | 540 339.00 | | 540 339.00 | 540 339.00 |
CF Disponibilités | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 994.00 | 964.00 | 1 040 029.00 | 1 040 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 348.00 | 1 396 596.00 | 1 272 751.00 | 2 669 348.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 904.00 | 228 499.00 | | 348 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 805.00 | 130 404.00 | | 123 805.00 |
DL TOTAL (I) | 582 709.00 | 468 904.00 | | 582 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 132.00 | 63 656.00 | | 39 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 688.00 | 184 843.00 | | 176 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 923.00 | 294 224.00 | | 245 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 297.00 | 222 380.00 | | 213 297.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 041.00 | 780 103.00 | | 690 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 751.00 | 1 249 008.00 | | 1 272 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 924.00 | 245 924.00 | | 245 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
UX Autres créances clients | 264 030.00 | 264 030.00 | | 264 030.00 |
VB T. V. A. | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 736.00 | 22 929.00 | 13 807.00 | 36 736.00 |
VI Groupe et associés | 176 689.00 | 176 689.00 | | 176 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 555.00 | 445 555.00 | | 445 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 978.00 | 855 978.00 | | 855 978.00 |
VW T.V.A. | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 042.00 | 676 235.00 | 13 807.00 | 690 042.00 |