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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
AP Constructions | 62 804.00 | 51 028.00 | 11 775.00 | 62 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 286.00 | 1 906 873.00 | 185 413.00 | 2 092 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 546.00 | 103 374.00 | 1 171.00 | 104 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 253.00 | 2 077 026.00 | 305 227.00 | 2 382 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 263.00 | | 296 263.00 | 296 263.00 |
BZ Autres créances | 476 970.00 | | 476 970.00 | 476 970.00 |
CF Disponibilités | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 353.00 | | 903 353.00 | 903 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 606.00 | 2 077 026.00 | 1 208 580.00 | 3 285 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 283.00 | 243 772.00 | | 215 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 216.00 | -28 489.00 | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 338 499.00 | 325 283.00 | | 338 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 618.00 | 11 056.00 | | 97 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 707.00 | 186 474.00 | | 185 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 249.00 | 495 075.00 | | 339 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 509.00 | 188 394.00 | | 246 509.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 080.00 | 881 000.00 | | 870 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 580.00 | 1 206 283.00 | | 1 208 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 457.00 | 881 000.00 | | 806 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 795.00 | | 94 966.00 | 2 442 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 822.00 | 36 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 508.00 | 2 382 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 686.00 | 2 259 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 357.00 | | 94 966.00 | 2 317 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 415.00 | 100 297.00 | 152 686.00 | 2 129 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 665.00 | 100 297.00 | 152 686.00 | 2 113 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 249.00 | 339 249.00 | | 339 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
UX Autres créances clients | 296 263.00 | | | 296 263.00 |
VB T. V. A. | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 375.00 | 30 752.00 | 63 623.00 | 94 375.00 |
VI Groupe et associés | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 999.00 | | | 108 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 839.00 | | | 385 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 473.00 | 808 473.00 | | 808 473.00 |
VW T.V.A. | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 080.00 | 806 457.00 | 63 623.00 | 870 080.00 |