|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 845.00 | 69 726.00 | 54 119.00 | 123 845.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 815 936.00 | 453 545.00 | 362 390.00 | 815 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 117.00 | 109 709.00 | 11 408.00 | 121 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 414.00 | 957 317.00 | 321 097.00 | 1 278 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 191.00 | 1 633 544.00 | 1 246 647.00 | 2 880 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705 474.00 | 226 925.00 | 5 478 549.00 | 5 705 474.00 |
BZ Autres créances | 1 012 595.00 | | 1 012 595.00 | 1 012 595.00 |
CF Disponibilités | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 206.00 | 226 925.00 | 6 730 281.00 | 6 957 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 214.00 | 1 860 469.00 | 7 991 745.00 | 9 852 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 138.00 | 620 368.00 | | 770 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 657.00 | 523 870.00 | | 126 657.00 |
DK Provisions réglementées | 4 257.00 | 5 286.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 925.00 | 1 741 397.00 | | 1 492 925.00 |
DP Provisions pour risques | 14 916.00 | 7 467.00 | | 14 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 312.00 | 277 975.00 | | 349 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 228.00 | 285 442.00 | | 364 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 1 640.00 | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 702.00 | 344 476.00 | | 553 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 774.00 | 3 873 199.00 | | 3 973 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 154.00 | 1 243 961.00 | | 802 154.00 |
EA Autres dettes | 801 074.00 | 1 098 090.00 | | 801 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 243.00 | 6 561 367.00 | | 6 132 243.00 |
ED (V) | 2 347.00 | 6 236.00 | | 2 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 745.00 | 8 594 443.00 | | 7 991 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 391.00 | 6 632 189.00 | | 6 166 391.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651 967.00 | 845 458.00 | 6 497 425.00 | 5 651 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 967.00 | 845 458.00 | 6 497 425.00 | 5 651 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 337.00 | |
GE Autres charges | | | 80 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 508.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 925.00 | 84 444.00 | | 66 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | 34 245.00 | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | 10 100.00 | | 40 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404.00 | 6 971.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 176.00 | 51 317.00 | | 49 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 681.00 | 10 532.00 | | 11 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 311.00 | 4 778.00 | | 44 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 1 924.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 368.00 | 17 234.00 | | 57 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 191.00 | 34 082.00 | | -8 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 737.00 | 107 068.00 | | 7 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 923.00 | 245 953.00 | | 53 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 723 086.00 | 7 336 085.00 | | 6 723 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 429.00 | 6 812 214.00 | | 6 596 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 657.00 | 523 870.00 | | 126 657.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 682.00 | | 122 841.00 | 2 869 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 332.00 | 2 880 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 332.00 | 2 672 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 440.00 | | 122 707.00 | 2 662 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | 134.00 | 40 150.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 247.00 | 147 592.00 | 68 021.00 | 1 484 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 205.00 | 40.00 | | 43 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 041.00 | 147 551.00 | 68 021.00 | 1 441 041.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 286.00 | 1 375.00 | 2 404.00 | 5 286.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 442.00 | 86 253.00 | 7 467.00 | 285 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 073.00 | 153 124.00 | 89 272.00 | 163 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 073.00 | 222 850.00 | 89 272.00 | 163 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 802.00 | 310 479.00 | 99 143.00 | 453 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 187.00 | 89 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 916.00 | 7 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | 2 404.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 774.00 | 3 973 774.00 | | 3 973 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 587.00 | 344 587.00 | | 344 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 539.00 | 378 539.00 | | 378 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 223.00 | 835 223.00 | | 835 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 471 597.00 | | | 5 471 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 876.00 | | | 233 876.00 |
VB T. V. A. | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 412 730.00 | 412 730.00 | | 412 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 835.00 | | | 279 835.00 |
VP Divers | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 878.00 | | | 549 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775 737.00 | 6 775 737.00 | | 6 775 737.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 391.00 | 6 166 391.00 | | 6 166 391.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 372.00 | 95 186.00 | | 107 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 383 348.00 | 375 118.00 | | 383 348.00 |
ST Autres comptes | 877 010.00 | 908 868.00 | | 877 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 024.00 | 231 668.00 | | 247 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 71 190.00 | 79 687.00 | | 71 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 135 550.00 | 151 227.00 | | 135 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 922.00 | 246 414.00 | | 242 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 681.00 | 776 699.00 | | 721 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 529.00 | 709 938.00 | | 693 529.00 |
ZE Dividendes | 374 100.00 | | | 374 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 573.00 | 1 596 825.00 | | 1 578 573.00 |