| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 845.00 | 69 726.00 | 54 119.00 | 123 845.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 819 050.00 | 473 208.00 | 345 842.00 | 819 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 117.00 | 117 156.00 | 3 960.00 | 121 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 041.00 | 933 321.00 | 332 720.00 | 1 266 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 883.00 | 1 638 884.00 | 1 251 999.00 | 2 890 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792 596.00 | 155 772.00 | 5 636 823.00 | 5 792 596.00 |
BZ Autres créances | 1 546 668.00 | | 1 546 668.00 | 1 546 668.00 |
CF Disponibilités | 410 302.00 | | 410 302.00 | 410 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 689.00 | 155 772.00 | 7 619 916.00 | 7 775 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 667 389.00 | 1 794 657.00 | 8 872 732.00 | 10 667 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 061.00 | 45 472.00 | 17 589.00 | 63 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 795.00 | 770 138.00 | | 809 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 541.00 | 126 657.00 | | 511 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 125.00 | 4 257.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 334.00 | 1 492 925.00 | | 1 916 334.00 |
DP Provisions pour risques | 815.00 | 14 916.00 | | 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 109.00 | 349 312.00 | | 327 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 924.00 | 364 228.00 | | 327 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 171.00 | 553 702.00 | | 174 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 382.00 | 3 973 774.00 | | 3 729 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 665.00 | 802 154.00 | | 1 403 665.00 |
EA Autres dettes | 1 320 695.00 | 801 074.00 | | 1 320 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627 914.00 | 6 132 243.00 | | 6 627 914.00 |
ED (V) | 558.00 | 2 347.00 | | 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 732.00 | 7 991 745.00 | | 8 872 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 406 742.00 | 940 145.00 | 7 346 887.00 | 6 406 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 742.00 | 940 145.00 | 7 346 887.00 | 6 406 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 721.00 | 66 925.00 | | 60 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | 6 472.00 | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 40 300.00 | | 26 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332.00 | 2 404.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 705.00 | 49 176.00 | | 32 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | 11 681.00 | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489.00 | 44 311.00 | | 16 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 375.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 417.00 | 57 368.00 | | 25 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 287.00 | -8 191.00 | | 7 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 560.00 | 7 737.00 | | 110 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 306.00 | 53 923.00 | | 268 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 899.00 | 6 723 086.00 | | 7 608 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 357.00 | 6 596 429.00 | | 7 097 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 541.00 | 126 657.00 | | 511 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 191.00 | | 161 784.00 | 2 880 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 246.00 | | 19 814.00 | 43 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 091.00 | 2 890 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 091.00 | 2 663 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 815.00 | | 141 833.00 | 2 672 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 284.00 | | 136.00 | 40 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 818.00 | 139 942.00 | 134 602.00 | 1 563 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 246.00 | 2 225.00 | | 43 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 571.00 | 137 716.00 | 134 602.00 | 1 520 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 257.00 | 1 200.00 | 2 332.00 | 4 257.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 228.00 | 815.00 | 37 119.00 | 364 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
6T Sur comptes clients | 226 925.00 | 55 328.00 | 126 481.00 | 226 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 651.00 | 55 328.00 | 126 481.00 | 296 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 137.00 | 57 344.00 | 165 933.00 | 665 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 328.00 | 148 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 815.00 | 14 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | 2 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 382.00 | 3 729 382.00 | | 3 729 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 326.00 | 663 326.00 | | 663 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 678.00 | 414 678.00 | | 414 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 818.00 | 206 818.00 | | 206 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 976.00 | 1 362 976.00 | | 1 362 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 654 174.00 | | | 5 654 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
VB T. V. A. | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
VC Groupe et associés | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 512.00 | | | 616 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405 807.00 | 7 405 807.00 | | 7 405 807.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 195.00 | 6 670 195.00 | | 6 670 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 890.00 | 107 372.00 | | 134 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 098.00 | 383 348.00 | | 393 098.00 |
ST Autres comptes | 964 498.00 | 877 010.00 | | 964 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 570.00 | 247 024.00 | | 241 570.00 |
YT Sous‐traitance | 80 463.00 | 71 190.00 | | 80 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 377.00 | 135 550.00 | | 121 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 267.00 | 242 922.00 | | 256 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 619.00 | 721 681.00 | | 657 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 436.00 | 693 529.00 | | 678 436.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 761.00 | 1 578 573.00 | | 1 689 761.00 |