| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 845.00 | 69 726.00 | 54 119.00 | 123 845.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 782 388.00 | 486 921.00 | 295 467.00 | 782 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 157.00 | 121 782.00 | 11 374.00 | 133 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 863.00 | 1 077 222.00 | 576 641.00 | 1 653 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 336.00 | 1 818 713.00 | 1 438 622.00 | 3 257 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 587.00 | 228 694.00 | 5 295 892.00 | 5 524 587.00 |
BZ Autres créances | 3 515 045.00 | | 3 515 045.00 | 3 515 045.00 |
CF Disponibilités | 722 592.00 | | 722 592.00 | 722 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 786 991.00 | 228 694.00 | 9 558 296.00 | 9 786 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 327.00 | 2 047 408.00 | 10 996 919.00 | 13 044 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 816.00 | 1 015 293.00 | | 1 102 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 152.00 | 278 922.00 | | 366 152.00 |
DK Provisions réglementées | 2 546.00 | 1 433.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 386.00 | 1 887 521.00 | | 2 063 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 652.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 425 123.00 | 347 188.00 | | 425 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 123.00 | 386 840.00 | | 425 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 512.00 | 128 727.00 | | 128 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 941.00 | 3 631 634.00 | | 4 441 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 690.00 | 1 460 110.00 | | 1 148 690.00 |
EA Autres dettes | 2 787 577.00 | 2 040 108.00 | | 2 787 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 722.00 | 7 260 580.00 | | 8 506 722.00 |
ED (V) | 1 687.00 | 1 996.00 | | 1 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 919.00 | 9 536 938.00 | | 10 996 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 506 722.00 | 7 260 580.00 | | 8 506 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 271 289.00 | 1 428 337.00 | 7 699 626.00 | 6 271 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 289.00 | 1 428 337.00 | 7 699 626.00 | 6 271 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 935.00 | |
GE Autres charges | | | 81 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 167.00 | 74 693.00 | | 297 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 31 766.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533.00 | 1 575.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 033.00 | 33 764.00 | | 58 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 716.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 884.00 | 30 430.00 | | 37 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646.00 | 580.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 030.00 | 32 727.00 | | 40 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 002.00 | 1 037.00 | | 18 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 619.00 | 106 763.00 | | 96 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 731.00 | 199 763.00 | | 187 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 730.00 | 8 263 103.00 | | 8 109 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 577.00 | 7 984 180.00 | | 7 743 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 152.00 | 278 922.00 | | 366 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 942.00 | | 175 102.00 | 3 208 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 708.00 | 3 257 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 708.00 | 3 026 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 505.00 | | 174 959.00 | 2 978 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 530.00 | | 142.00 | 43 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 174.00 | 182 637.00 | 88 823.00 | 1 655 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 682.00 | 4 379.00 | | 58 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 492.00 | 178 257.00 | 88 823.00 | 1 596 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 433.00 | 1 646.00 | 533.00 | 1 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 840.00 | 77 935.00 | 39 652.00 | 386 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
6T Sur comptes clients | 124 928.00 | 109 953.00 | 6 187.00 | 124 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 654.00 | 109 953.00 | 6 187.00 | 194 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 928.00 | 189 535.00 | 46 373.00 | 582 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 888.00 | 45 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 646.00 | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 941.00 | 4 441 941.00 | | 4 441 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 215.00 | 647 215.00 | | 647 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 100.00 | 422 100.00 | | 422 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 577.00 | 2 756 577.00 | | 2 756 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 312 110.00 | 5 312 110.00 | | 5 312 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 476.00 | 212 476.00 | | 212 476.00 |
VB T. V. A. | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 704 010.00 | 1 704 010.00 | | 1 704 010.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VP Divers | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618 803.00 | 1 618 803.00 | | 1 618 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 072.00 | 9 108 072.00 | | 9 108 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 722.00 | 8 506 722.00 | | 8 506 722.00 |