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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 845.00 | 69 726.00 | 54 119.00 | 123 845.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 830 725.00 | 493 450.00 | 337 275.00 | 830 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 157.00 | 111 522.00 | 21 634.00 | 133 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 557.00 | 981 401.00 | 417 155.00 | 1 398 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 584.00 | 1 708 177.00 | 1 346 406.00 | 3 054 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297 383.00 | 127 965.00 | 6 169 417.00 | 6 297 383.00 |
BZ Autres créances | 1 062 258.00 | | 1 062 258.00 | 1 062 258.00 |
CF Disponibilités | 683 153.00 | | 683 153.00 | 683 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 065 268.00 | 127 965.00 | 7 937 303.00 | 8 065 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 983.00 | 1 836 143.00 | 9 284 840.00 | 11 120 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 061.00 | 52 077.00 | 10 984.00 | 63 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 937.00 | 809 795.00 | | 955 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 555.00 | 511 541.00 | | 198 555.00 |
DK Provisions réglementées | 2 428.00 | 3 125.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 794.00 | 1 916 334.00 | | 1 748 794.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | 815.00 | | 1 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 538.00 | 327 109.00 | | 400 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 058.00 | 327 924.00 | | 402 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 371.00 | 174 171.00 | | 179 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 753.00 | 3 729 382.00 | | 3 526 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 970.00 | 1 403 665.00 | | 984 970.00 |
EA Autres dettes | 2 440 125.00 | 1 320 695.00 | | 2 440 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 515.00 | 6 627 914.00 | | 7 132 515.00 |
ED (V) | 1 471.00 | 558.00 | | 1 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 840.00 | 8 872 732.00 | | 9 284 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 691.00 | 1 138 808.00 | 7 211 499.00 | 6 072 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 691.00 | 1 138 808.00 | 7 211 499.00 | 6 072 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 429.00 | |
GE Autres charges | | | 58 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 098.00 | 60 721.00 | | 91 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203.00 | 3 472.00 | | 3 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 130.00 | 26 900.00 | | 66 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 741.00 | 2 332.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 074.00 | 32 705.00 | | 71 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 7 727.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 091.00 | 16 489.00 | | 52 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | 1 200.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 499.00 | 25 417.00 | | 53 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 575.00 | 7 287.00 | | 17 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 155.00 | 110 560.00 | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 777.00 | 268 306.00 | | 41 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 141.00 | 7 608 899.00 | | 7 466 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 585.00 | 7 097 357.00 | | 7 267 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 555.00 | 511 541.00 | | 198 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 884.00 | | 302 951.00 | 2 890 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 250.00 | 3 054 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 250.00 | 2 825 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 557.00 | | 300 981.00 | 2 663 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 421.00 | | 1 970.00 | 40 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 158.00 | 156 453.00 | 87 159.00 | 1 569 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 472.00 | 6 605.00 | | 45 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 686.00 | 149 848.00 | 87 159.00 | 1 523 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 125.00 | 1 045.00 | 1 741.00 | 3 125.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 925.00 | 74 950.00 | 816.00 | 327 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
6T Sur comptes clients | 155 773.00 | 61 558.00 | 89 366.00 | 155 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 499.00 | 61 558.00 | 89 366.00 | 225 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 549.00 | 137 553.00 | 91 922.00 | 556 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 987.00 | 89 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 521.00 | 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 045.00 | 1 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 753.00 | 3 526 753.00 | | 3 526 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 585.00 | 452 585.00 | | 452 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 371.00 | 424 371.00 | | 424 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 053.00 | 1 865 053.00 | | 1 865 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 169 682.00 | 6 169 682.00 | | 6 169 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
VB T. V. A. | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 695 145.00 | 695 145.00 | | 695 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 153.00 | 296 153.00 | | 296 153.00 |
VP Divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 922.00 | 569 922.00 | | 569 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 424 505.00 | 7 424 505.00 | | 7 424 505.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 589.00 | 7 252 589.00 | | 7 252 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |