| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 845.00 | 69 726.00 | 54 119.00 | 123 845.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 782 388.00 | 466 016.00 | 316 371.00 | 782 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 157.00 | 116 652.00 | 16 504.00 | 133 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 612.00 | 1 013 822.00 | 591 789.00 | 1 605 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 942.00 | 1 724 900.00 | 1 484 042.00 | 3 208 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 391.00 | 124 928.00 | 6 225 463.00 | 6 350 391.00 |
BZ Autres créances | 1 153 196.00 | | 1 153 196.00 | 1 153 196.00 |
CF Disponibilités | 585 529.00 | | 585 529.00 | 585 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 095.00 | 124 928.00 | 7 994 166.00 | 8 119 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 037.00 | 1 849 829.00 | 9 478 208.00 | 11 328 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 061.00 | 58 682.00 | 4 379.00 | 63 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 293.00 | 955 937.00 | | 1 015 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 922.00 | 198 555.00 | | 278 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 433.00 | 2 428.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 521.00 | 1 748 794.00 | | 1 887 521.00 |
DP Provisions pour risques | 39 652.00 | 1 520.00 | | 39 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 188.00 | 400 538.00 | | 347 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 840.00 | 402 058.00 | | 386 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 727.00 | 179 371.00 | | 128 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 634.00 | 3 526 753.00 | | 3 631 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 110.00 | 984 970.00 | | 1 460 110.00 |
EA Autres dettes | 1 981 378.00 | 2 440 125.00 | | 1 981 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 201 850.00 | 7 132 515.00 | | 7 201 850.00 |
ED (V) | 1 996.00 | 1 471.00 | | 1 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 208.00 | 9 284 840.00 | | 9 478 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 850.00 | 7 252 588.00 | | 7 201 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 638 554.00 | 1 421 324.00 | 8 059 878.00 | 6 638 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 554.00 | 1 421 324.00 | 8 059 878.00 | 6 638 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 223 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 652.00 | |
GE Autres charges | | | 69 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 693.00 | 91 098.00 | | 74 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 3 203.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 766.00 | 66 130.00 | | 31 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575.00 | 1 741.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 764.00 | 71 074.00 | | 33 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 363.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 430.00 | 52 091.00 | | 30 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | 1 044.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 727.00 | 53 499.00 | | 32 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 17 575.00 | | 1 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 763.00 | 4 155.00 | | 106 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 763.00 | 41 777.00 | | 199 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 103.00 | 7 466 141.00 | | 8 263 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 180.00 | 7 267 585.00 | | 7 984 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 922.00 | 198 555.00 | | 278 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 584.00 | | 421 313.00 | 3 054 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 141.00 | 43 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 499.00 | 261 455.00 | 3 208 942.00 | 5 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | 195 314.00 | 2 978 505.00 | 5 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 287.00 | | 354 031.00 | 2 825 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 390.00 | | 67 281.00 | 42 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 451.00 | 181 606.00 | 164 883.00 | 1 638 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 077.00 | 6 605.00 | | 52 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 374.00 | 175 001.00 | 164 883.00 | 1 586 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 428.00 | 580.00 | 1 575.00 | 2 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 058.00 | 39 652.00 | 54 870.00 | 402 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
6T Sur comptes clients | 127 965.00 | 32 437.00 | 35 473.00 | 127 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 691.00 | 32 437.00 | 35 473.00 | 197 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 179.00 | 72 670.00 | 91 920.00 | 602 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 089.00 | 88 823.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | 1 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 727.00 | 128 727.00 | | 128 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 634.00 | 3 631 634.00 | | 3 631 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 743.00 | 680 743.00 | | 680 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 156.00 | 555 156.00 | | 555 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 088.00 | 1 943 088.00 | | 1 943 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 225 627.00 | 6 225 627.00 | | 6 225 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
VB T. V. A. | 196 006.00 | 196 006.00 | | 196 006.00 |
VC Groupe et associés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VI Groupe et associés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 291.00 | 772 291.00 | | 772 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 095.00 | 7 577 095.00 | | 7 577 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 850.00 | 7 201 850.00 | | 7 201 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 034.00 | 175 821.00 | | 163 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615 872.00 | 497 091.00 | | 615 872.00 |
ST Autres comptes | 984 312.00 | 979 757.00 | | 984 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 891.00 | 252 811.00 | | 264 891.00 |
YT Sous‐traitance | 98 808.00 | 90 908.00 | | 98 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 029.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 137 337.00 | 118 550.00 | | 137 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 371.00 | 294 371.00 | | 300 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 485.00 | 705 522.00 | | 639 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 376.00 | 740 601.00 | | 843 376.00 |
ZE Dividendes | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963 885.00 | 1 827 598.00 | | 1 963 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |