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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 217.00 | 641.00 | 1 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 689.00 | 39 024.00 | 30 665.00 | 69 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 175.00 | 78 073.00 | 6 102.00 | 84 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 066.00 | 122 657.00 | 43 409.00 | 166 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 559.00 | | 307 559.00 | 307 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 150.00 | | 1 789 150.00 | 1 789 150.00 |
BZ Autres créances | 583 458.00 | | 583 458.00 | 583 458.00 |
CF Disponibilités | 771 263.00 | | 771 263.00 | 771 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 404.00 | | 3 489 404.00 | 3 489 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 471.00 | 122 657.00 | 3 532 813.00 | 3 655 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 589 424.00 | | | 589 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 195.00 | | | 1 058 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 353.00 | | | 1 776 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 756.00 | | | 564 756.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 618.00 | | | 2 474 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 813.00 | | | 3 532 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 618.00 | | | 2 474 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 016 490.00 | | 9 016 490.00 | 9 016 490.00 |
FG Production vendue services | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 491.00 | | 9 112 491.00 | 9 112 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 798.00 | | | 9 141 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 027.00 | | | 9 003 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 344.00 | | 42 904.00 | 160 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 181.00 | 166 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 181.00 | 153 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052.00 | | 1 150.00 | 5 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 292.00 | | 41 754.00 | 149 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 115.00 | 18 560.00 | 29 018.00 | 133 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 1 076.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 630.00 | 17 485.00 | 29 018.00 | 128 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 353.00 | 1 776 353.00 | | 1 776 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 150.00 | | | 1 789 150.00 |
VB T. V. A. | 272 248.00 | | | 272 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 384.00 | | | 276 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 582.00 | 2 173 288.00 | 129 024.00 | 2 416 582.00 |
VW T.V.A. | 270 487.00 | 270 487.00 | | 270 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 618.00 | 2 474 618.00 | | 2 474 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |