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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 11 161.00 | 829.00 | 11 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 974.00 | 65 315.00 | 19 659.00 | 84 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 258.00 | 77 488.00 | 17 771.00 | 95 258.00 |
BF Prêts | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 137.00 | 158 307.00 | 50 829.00 | 209 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 653.00 | | 197 653.00 | 197 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 955.00 | | 2 338 955.00 | 2 338 955.00 |
BZ Autres créances | 378 496.00 | | 378 496.00 | 378 496.00 |
CF Disponibilités | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 339.00 | | 2 969 339.00 | 2 969 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 475.00 | 158 307.00 | 3 020 168.00 | 3 178 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 031.00 | | | 374 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 683.00 | | | -170 683.00 |
DL TOTAL (I) | 533 348.00 | | | 533 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 537.00 | | | 330 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 709.00 | | | 1 256 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 458.00 | | | 897 458.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 820.00 | | | 2 486 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 168.00 | | | 3 020 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 380.00 | | | 2 332 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 367 097.00 | | 5 367 097.00 | 5 367 097.00 |
FG Production vendue services | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 946.00 | | 5 402 946.00 | 5 402 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 165.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 764.00 | | | 5 467 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 447.00 | | | 5 638 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 683.00 | | | -170 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 407.00 | | 15 023.00 | 247 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 12 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 293.00 | 209 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 154.00 | 180 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 483.00 | | 13 904.00 | 219 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | 1 118.00 | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 296.00 | 49 165.00 | 53 154.00 | 162 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | 4 021.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 813.00 | 45 144.00 | 53 154.00 | 150 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 709.00 | 1 256 709.00 | | 1 256 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 148.00 | 481 708.00 | 24 440.00 | 506 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UP Prêts | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 169.00 | 2 336 169.00 | | 2 336 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 218 275.00 | 218 275.00 | | 218 275.00 |
VC Groupe et associés | 117 122.00 | | 117 122.00 | 117 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 091.00 | 175 091.00 | | 175 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 445.00 | 25 445.00 | 130 000.00 | 155 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 171.00 | 2 636 930.00 | 131 241.00 | 2 768 171.00 |
VW T.V.A. | 382 586.00 | 382 586.00 | | 382 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 820.00 | 2 332 380.00 | 154 440.00 | 2 486 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
ST Autres comptes | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 593.00 | | | 198 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835 296.00 | | | 1 835 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 386.00 | | | 656 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 268 598.00 | | | 2 268 598.00 |