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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 7 139.00 | 4 850.00 | 11 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 778.00 | 78 714.00 | 53 064.00 | 131 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 705.00 | 72 099.00 | 15 606.00 | 87 705.00 |
BF Prêts | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 407.00 | 162 296.00 | 85 111.00 | 247 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 531.00 | | 185 531.00 | 185 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 946.00 | | 2 383 946.00 | 2 383 946.00 |
BZ Autres créances | 444 243.00 | | 444 243.00 | 444 243.00 |
CF Disponibilités | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 582.00 | | 3 173 582.00 | 3 173 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 990.00 | 162 296.00 | 3 258 693.00 | 3 420 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 770.00 | | | -16 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 801.00 | | | 390 801.00 |
DL TOTAL (I) | 704 031.00 | | | 704 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 606.00 | | | 185 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 986.00 | | | 1 640 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 869.00 | | | 725 869.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 662.00 | | | 2 554 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 693.00 | | | 3 258 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 204.00 | | | 2 546 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 341 815.00 | | 10 341 815.00 | 10 341 815.00 |
FG Production vendue services | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 434 810.00 | | 10 434 810.00 | 10 434 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 102.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 219.00 | | | 10 452 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 061 418.00 | | | 10 061 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 801.00 | | | 390 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 708.00 | | 71 877.00 | 267 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 021.00 | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 178.00 | 247 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 16 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 449.00 | 219 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 027.00 | | 5 015.00 | 12 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 064.00 | | 62 868.00 | 245 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | 3 994.00 | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 352.00 | 56 102.00 | 89 157.00 | 195 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | 3 630.00 | 708.00 | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 791.00 | 52 472.00 | 88 449.00 | 186 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 986.00 | 1 640 986.00 | | 1 640 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UP Prêts | 1 974.00 | 1 607.00 | 367.00 | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 160.00 | 2 381 160.00 | | 2 381 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 215 311.00 | 215 311.00 | | 215 311.00 |
VC Groupe et associés | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 606.00 | 177 148.00 | 8 459.00 | 185 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 071.00 | 2 768 818.00 | 104 253.00 | 2 873 071.00 |
VW T.V.A. | 373 351.00 | 373 351.00 | | 373 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 662.00 | 2 546 204.00 | 8 459.00 | 2 554 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
ST Autres comptes | 334 755.00 | | | 334 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 280.00 | | | 183 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020 606.00 | | | 4 020 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 659.00 | | | 694 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 950.00 | | | 616 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 626 854.00 | | | 4 626 854.00 |