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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 409.00 | 39 758.00 | 17 651.00 | 57 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 663.00 | 78 317.00 | 17 346.00 | 95 663.00 |
BF Prêts | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 372.00 | 134 408.00 | 46 964.00 | 181 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 992.00 | | 132 992.00 | 132 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 253.00 | | 1 157 253.00 | 1 157 253.00 |
BZ Autres créances | 443 361.00 | | 443 361.00 | 443 361.00 |
CF Disponibilités | 270 338.00 | | 270 338.00 | 270 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 643.00 | | 2 019 643.00 | 2 019 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 015.00 | 134 408.00 | 2 066 607.00 | 2 201 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 348.00 | | | 203 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 568.00 | | | -1 152 568.00 |
DL TOTAL (I) | -619 220.00 | | | -619 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 886.00 | | | 1 507 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 745.00 | | | 985 745.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 160.00 | | | 2 626 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 607.00 | | | 2 066 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 894.00 | | | 939 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 169 225.00 | | 5 169 225.00 | 5 169 225.00 |
FG Production vendue services | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 343.00 | | 5 197 343.00 | 5 197 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 628.00 | | | 5 201 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 196.00 | | | 6 354 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 568.00 | | | -1 152 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 137.00 | | 38 543.00 | 209 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 987.00 | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 308.00 | 181 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 321.00 | 153 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 233.00 | | 33 160.00 | 180 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 571.00 | | 5 383.00 | 12 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 307.00 | 36 072.00 | 59 971.00 | 158 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 829.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 803.00 | 35 243.00 | 59 971.00 | 142 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 886.00 | 391 228.00 | 283 533.00 | 1 507 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 217.00 | 212 286.00 | 120 983.00 | 696 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 766.00 | | 1 768.00 |
UP Prêts | 2 757.00 | 922.00 | 1 834.00 | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 467.00 | 643 334.00 | 511 133.00 | 1 154 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |
VC Groupe et associés | 202 743.00 | | 202 743.00 | 202 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 760.00 | 45 083.00 | 85 677.00 | 130 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 280.00 | 897 190.00 | 731 090.00 | 1 628 280.00 |
VW T.V.A. | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 160.00 | 939 894.00 | 490 193.00 | 2 626 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
ST Autres comptes | 232 858.00 | | | 232 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YT Sous‐traitance | 2 252 699.00 | | | 2 252 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 296.00 | | | 260 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 649.00 | | | 305 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 741 030.00 | | | 2 741 030.00 |