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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 713.00 | 49 319.00 | 31 394.00 | 80 713.00 |
AH Fonds commercial | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
AP Constructions | 695 137.00 | 266 685.00 | 428 452.00 | 695 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 135.00 | 584 001.00 | 104 134.00 | 688 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 791.00 | 196 253.00 | 20 538.00 | 216 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 658.00 | 1 096 257.00 | 624 401.00 | 1 720 658.00 |
BP En cours de production de services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BT Marchandises | 3 629 769.00 | 49 836.00 | 3 579 933.00 | 3 629 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 866.00 | 39 980.00 | 661 886.00 | 701 866.00 |
BZ Autres créances | 477 324.00 | | 477 324.00 | 477 324.00 |
CF Disponibilités | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 367.00 | 89 816.00 | 4 900 550.00 | 4 990 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 025.00 | 1 186 074.00 | 5 524 951.00 | 6 711 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
DH Report à nouveau | -222 592.00 | | | -222 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 677.00 | | | -70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804.00 | | | 185 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 564.00 | | | 2 280 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 682.00 | | | 2 752 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 875.00 | | | 5 474 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 951.00 | | | 5 524 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 493.00 | | | 5 361 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 936 362.00 | | 10 936 362.00 | 10 936 362.00 |
FD Production vendue biens | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
FG Production vendue services | 2 917 612.00 | | 2 917 612.00 | 2 917 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 905 373.00 | | 13 905 373.00 | 13 905 373.00 |
FM Production stockée | | | 3 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 233 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 850 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 318 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 736.00 | | | 167 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | | | 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363 897.00 | | | 14 363 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 434 573.00 | | | 14 434 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 677.00 | | | -70 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 737.00 | | 169 065.00 | 1 683 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 481.00 | 29 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 188.00 | 91 956.00 | 1 720 658.00 | 40 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 188.00 | 83 475.00 | 1 600 063.00 | 40 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 621.00 | | 40 978.00 | 49 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 639.00 | | 128 087.00 | 1 595 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 874.00 | 104 414.00 | 22 030.00 | 1 013 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 187.00 | 13 132.00 | | 36 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 687.00 | 91 282.00 | 22 030.00 | 977 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 449.00 | 49 836.00 | 96 449.00 | 96 449.00 |
6T Sur comptes clients | 35 803.00 | 5 384.00 | 1 206.00 | 35 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 252.00 | 55 220.00 | 97 655.00 | 132 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 570.00 | 55 220.00 | 154 973.00 | 189 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 682.00 | 2 752 682.00 | | 2 752 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 651 859.00 | | | 651 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
VB T. V. A. | 152 872.00 | | | 152 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 654.00 | 72 272.00 | 113 383.00 | 185 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 564.00 | 2 280 564.00 | | 2 280 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 538.00 | 1 159 221.00 | 79 317.00 | 1 238 538.00 |
VW T.V.A. | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 875.00 | 5 361 493.00 | 113 383.00 | 5 474 875.00 |