| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 649.00 | 41 848.00 | 800.00 | 42 649.00 |
AH Fonds commercial | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
AP Constructions | 643 692.00 | 426 109.00 | 217 583.00 | 643 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 908.00 | 460 032.00 | 90 876.00 | 550 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 805.00 | 128 056.00 | 110 749.00 | 238 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 286.00 | | 164 286.00 | 164 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 013.00 | 1 056 046.00 | 617 967.00 | 1 674 013.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 267 617.00 | | 3 267 617.00 | 3 267 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 793.00 | 52 616.00 | 864 176.00 | 916 793.00 |
BZ Autres créances | 560 585.00 | | 560 585.00 | 560 585.00 |
CF Disponibilités | 243 965.00 | | 243 965.00 | 243 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 218.00 | 52 616.00 | 4 965 602.00 | 5 018 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 231.00 | 1 108 662.00 | 5 583 569.00 | 6 692 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 350 849.00 | 132 372.00 | | 350 849.00 |
DH Report à nouveau | | -30 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 788.00 | 249 165.00 | | 153 788.00 |
DL TOTAL (I) | 669 637.00 | 515 849.00 | | 669 637.00 |
DP Provisions pour risques | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 716.00 | 120 106.00 | | 387 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 730.00 | 2 360 788.00 | | 2 364 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 230.00 | 2 328 788.00 | | 1 859 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 386.00 | 155 429.00 | | 191 386.00 |
EA Autres dettes | 72 020.00 | 12 936.00 | | 72 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238.00 | 7 057.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 321.00 | 4 985 104.00 | | 4 876 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 569.00 | 5 538 564.00 | | 5 583 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 597 228.00 | | 10 597 228.00 | 10 597 228.00 |
FD Production vendue biens | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
FG Production vendue services | 2 709 022.00 | | 2 709 022.00 | 2 709 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 351 513.00 | | 13 351 513.00 | 13 351 513.00 |
FM Production stockée | | | -29 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 524 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 243 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 318 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 450.00 | 6 396.00 | | 14 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | 6 396.00 | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | 39 357.00 | | 6 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | 39 357.00 | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460.00 | -32 961.00 | | 7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 332.00 | 15 151 036.00 | | 13 539 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 544.00 | 14 901 872.00 | | 13 385 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 788.00 | 249 165.00 | | 153 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 323.00 | | 159 749.00 | 1 480 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 138.00 | 1 640 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 138.00 | 1 597 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 265.00 | | 1 383.00 | 41 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 058.00 | | 158 366.00 | 1 439 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 599.00 | 116 745.00 | 17 818.00 | 957 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 599.00 | 116 745.00 | 17 818.00 | 957 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 230.00 | 1 859 230.00 | | 1 859 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 858 986.00 | 858 986.00 | | 858 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
VB T. V. A. | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 611.00 | 93 168.00 | 270 042.00 | 387 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 730.00 | 2 364 730.00 | | 2 364 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 589.00 | 344 589.00 | | 344 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 737.00 | 1 448 830.00 | 80 906.00 | 1 529 737.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 321.00 | 4 581 879.00 | 270 042.00 | 4 876 321.00 |