| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 265.00 | 35 057.00 | 6 209.00 | 41 265.00 |
AH Fonds commercial | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
AP Constructions | 653 222.00 | 383 136.00 | 270 086.00 | 653 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 166.00 | 429 340.00 | 105 825.00 | 535 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 729.00 | 110 066.00 | 68 663.00 | 178 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 997.00 | 957 599.00 | 556 398.00 | 1 513 997.00 |
BP En cours de production de services | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
BT Marchandises | 2 921 407.00 | 21 010.00 | 2 900 397.00 | 2 921 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 653.00 | 47 607.00 | 1 082 046.00 | 1 129 653.00 |
BZ Autres créances | 641 324.00 | | 641 324.00 | 641 324.00 |
CF Disponibilités | 306 284.00 | | 306 284.00 | 306 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 724.00 | 68 617.00 | 4 982 107.00 | 5 050 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 721.00 | 1 026 216.00 | 5 538 505.00 | 6 564 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
DH Report à nouveau | -30 688.00 | -293 268.00 | | -30 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 165.00 | 262 580.00 | | 249 165.00 |
DL TOTAL (I) | 515 849.00 | 266 684.00 | | 515 849.00 |
DP Provisions pour risques | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 106.00 | 204 768.00 | | 120 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 788.00 | 2 360 788.00 | | 2 360 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 788.00 | 2 573 222.00 | | 2 328 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 371.00 | 186 655.00 | | 155 371.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 8 999.00 | | 12 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 057.00 | 9 716.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 045.00 | 5 344 147.00 | | 4 985 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 505.00 | 5 648 442.00 | | 5 538 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 360 788.00 | | | 2 360 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 069 615.00 | | 12 069 615.00 | 12 069 615.00 |
FD Production vendue biens | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
FG Production vendue services | 2 837 095.00 | | 2 837 095.00 | 2 837 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 959 725.00 | | 14 959 725.00 | 14 959 725.00 |
FM Production stockée | | | 14 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 144 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 038 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 826 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | 26 637.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 32 005.00 | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 357.00 | 5 842.00 | | 39 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 357.00 | 46 879.00 | | 39 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 961.00 | -14 874.00 | | -32 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 151 036.00 | 14 004 559.00 | | 15 151 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 872.00 | 13 741 979.00 | | 14 901 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 165.00 | 262 580.00 | | 249 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 788.00 | 2 328 788.00 | | 2 328 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 858.00 | 1 077 858.00 | | 1 077 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 360 788.00 | 2 360 788.00 | | 2 360 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 588.00 | 426 588.00 | | 426 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 865.00 | 1 741 970.00 | 74 895.00 | 1 816 865.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 046.00 | 4 905 046.00 | 80 000.00 | 4 985 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |