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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 496.00 | 9 154.00 | 21 342.00 | 30 496.00 |
AH Fonds commercial | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
AP Constructions | 643 692.00 | 474 496.00 | 169 196.00 | 643 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 853.00 | 485 362.00 | 70 491.00 | 555 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 678.00 | 155 902.00 | 197 777.00 | 353 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 031.00 | | 157 031.00 | 157 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 424.00 | 1 124 915.00 | 649 510.00 | 1 774 424.00 |
BP En cours de production de services | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BT Marchandises | 2 223 973.00 | | 2 223 973.00 | 2 223 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 991.00 | 37 500.00 | 870 491.00 | 907 991.00 |
BZ Autres créances | 258 152.00 | | 258 152.00 | 258 152.00 |
CF Disponibilités | 497 169.00 | | 497 169.00 | 497 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 155.00 | 37 500.00 | 3 898 655.00 | 3 936 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 580.00 | 1 162 415.00 | 4 548 165.00 | 5 710 580.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 504 637.00 | 350 849.00 | | 504 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 069.00 | 153 788.00 | | 200 069.00 |
DL TOTAL (I) | 869 705.00 | 669 637.00 | | 869 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 474.00 | 387 716.00 | | 295 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 850.00 | 2 364 730.00 | | 2 358 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 901.00 | 1 859 230.00 | | 760 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 742.00 | 191 386.00 | | 241 742.00 |
EA Autres dettes | 21 494.00 | 72 020.00 | | 21 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 678 460.00 | 4 876 321.00 | | 3 678 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 165.00 | 5 583 569.00 | | 4 548 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 532 472.00 | | 10 532 472.00 | 10 532 472.00 |
FD Production vendue biens | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FG Production vendue services | 1 509 512.00 | | 1 509 512.00 | 1 509 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 047 749.00 | | 12 047 749.00 | 12 047 749.00 |
FM Production stockée | | | 24 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 14 450.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 14 450.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 336.00 | 6 990.00 | | 27 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 336.00 | 6 990.00 | | 27 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 716.00 | 7 460.00 | | -24 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 061.00 | 31 444.00 | | 76 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 288 175.00 | 13 539 332.00 | | 12 288 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088 106.00 | 13 385 544.00 | | 12 088 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 069.00 | 153 788.00 | | 200 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 126.00 | | 231 511.00 | 1 664 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 100.00 | 1 764 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 552.00 | 30 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 548.00 | 1 710 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 649.00 | | 26 399.00 | 42 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 691.00 | | 205 112.00 | 1 597 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 048.00 | 116 421.00 | 47 552.00 | 1 056 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 848.00 | 5 858.00 | 38 552.00 | 41 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 198.00 | 110 563.00 | 9 000.00 | 1 014 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
6T Sur comptes clients | 52 616.00 | | 15 116.00 | 52 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 616.00 | | 15 116.00 | 52 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 227.00 | | 52 727.00 | 90 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 901.00 | 760 901.00 | | 760 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 868 596.00 | 868 596.00 | | 868 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 474.00 | 92 564.00 | 178 404.00 | 295 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 850.00 | 2 358 850.00 | | 2 358 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 127.00 | 248 127.00 | | 248 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 563.00 | 1 151 068.00 | 62 495.00 | 1 213 563.00 |
VW T.V.A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 460.00 | 3 475 549.00 | 178 404.00 | 3 678 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |