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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 7 573.00 | 4 425.00 | 11 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 229.00 | 50 730.00 | 10 499.00 | 61 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 130.00 | 50 730.00 | 170 399.00 | 221 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 098.00 | 84 010.00 | | 108 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | 24 087.00 | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 149 580.00 | 116 482.00 | | 149 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 163.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 360.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311.00 | 483.00 | | 2 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 819.00 | 1 044.00 | | 20 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 399.00 | 117 526.00 | | 170 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 819.00 | 1 044.00 | | 20 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 539.00 | 158 782.00 | 222 321.00 | 63 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 539.00 | 158 782.00 | 222 321.00 | 63 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 250.00 | 35 484.00 | | 11 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 024.00 | 1 500.00 | | 14 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 024.00 | 1 500.00 | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 024.00 | 1 500.00 | | 14 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 348.00 | 167 519.00 | | 236 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 250.00 | 143 432.00 | | 203 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 098.00 | 24 087.00 | | 33 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 178.00 | | 4 795.00 | 58 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 61 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 61 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | | 4 795.00 | 58 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 977.00 | 1 497.00 | 1 744.00 | 50 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 1 497.00 | 1 744.00 | 50 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 8 656.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | 1 855.00 | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 88 651.00 | 62 068.00 | | 88 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 216.00 | 3 192.00 | | 12 216.00 |
YT Sous‐traitance | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 446.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | 9 102.00 | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 279.00 | 3 723.00 | | 18 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 678.00 | 4 691.00 | | 6 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 806.00 | 67 115.00 | | 124 806.00 |