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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 509.00 | 4 549.00 | 5 058.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 203.00 | 813.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 10 657.00 | 5 698.00 | 16 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 586.00 | 54 526.00 | 11 060.00 | 65 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 563.00 | | 172 563.00 | 172 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 149.00 | 54 526.00 | 183 623.00 | 238 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 195.00 | 108 098.00 | | 141 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | 33 098.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 169 280.00 | 149 580.00 | | 169 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 336.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 782.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 897.00 | 2 311.00 | | 9 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 343.00 | 20 819.00 | | 14 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 623.00 | 170 399.00 | | 183 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 343.00 | 20 819.00 | | 14 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 157.00 | 194 938.00 | 223 095.00 | 28 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 157.00 | 194 938.00 | 223 095.00 | 28 157.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 099.00 | 11 250.00 | | 29 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 1 243.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 095.00 | 236 348.00 | | 223 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 395.00 | 203 250.00 | | 203 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | 33 098.00 | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 229.00 | | 9 415.00 | 61 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 058.00 | | 65 586.00 | 5 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | | 60 528.00 | 5 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | | 4 357.00 | 61 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 730.00 | 3 796.00 | | 50 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 730.00 | 3 287.00 | | 50 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |