| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 257.00 | 16 920.00 | 20 336.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 414.00 | 60 077.00 | 20 336.00 | 80 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 219 959.00 | | 219 959.00 | 219 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 073.00 | | 294 073.00 | 294 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 487.00 | 60 077.00 | 314 409.00 | 374 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 376.00 | 203 117.00 | | 163 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 396.00 | -39 741.00 | | 81 396.00 |
DL TOTAL (I) | 253 157.00 | 171 761.00 | | 253 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 11 084.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 214.00 | | 11 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | 2 551.00 | | 13 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 253.00 | 24 849.00 | | 61 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 409.00 | 196 610.00 | | 314 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 253.00 | 24 849.00 | | 61 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 088.00 | 14 027.00 | | 6 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | -9 555.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 073.00 | 39 357.00 | | 196 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 676.00 | 79 098.00 | | 114 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 396.00 | -39 741.00 | | 81 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 861.00 | 5 216.00 | | 54 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | 5 216.00 | | 54 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
UX Autres créances clients | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 250.00 | 61 253.00 | | 61 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | -616.00 | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | 2 210.00 | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 23 093.00 | 24 281.00 | | 23 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | 12 297.00 | | 12 300.00 |
YT Sous‐traitance | 20 371.00 | 3 500.00 | | 20 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 564.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | -52.00 | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 844.00 | 4 955.00 | | 18 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 593.00 | 5 561.00 | | 6 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 250.00 | 42 288.00 | | 61 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |