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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 257.00 | 11 704.00 | 25 553.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 414.00 | 54 861.00 | 25 553.00 | 80 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CF Disponibilités | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 057.00 | | 171 057.00 | 171 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 471.00 | 54 861.00 | 196 610.00 | 251 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 117.00 | 160 895.00 | | 203 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 741.00 | 42 222.00 | | -39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 171 761.00 | 211 502.00 | | 171 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | 622.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 7 387.00 | | 11 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 10 353.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 849.00 | 18 363.00 | | 24 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 610.00 | 229 865.00 | | 196 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 027.00 | 15 236.00 | | 14 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281.00 | 232.00 | | 3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 277.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | -277.00 | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 555.00 | 9 555.00 | | -9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 357.00 | 237 638.00 | | 39 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 098.00 | 195 416.00 | | 79 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 741.00 | 42 222.00 | | -39 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 337.00 | | 16 625.00 | 75 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 548.00 | 80 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 058.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 80 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 279.00 | | 16 625.00 | 70 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 407.00 | 4 928.00 | 8 474.00 | 58 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 012.00 | 2 532.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 887.00 | 3 917.00 | 5 943.00 | 56 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -616.00 | 5 977.00 | | -616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | 2 096.00 | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 24 281.00 | 73 972.00 | | 24 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 297.00 | 12 258.00 | | 12 297.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 16 500.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | 518.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -52.00 | 6 495.00 | | -52.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 955.00 | 11 883.00 | | 4 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 561.00 | 8 686.00 | | 5 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 288.00 | 104 826.00 | | 42 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |