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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 1 520.00 | 3 538.00 | 5 058.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 406.00 | 610.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 106.00 | 13 323.00 | 12 782.00 | 26 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 337.00 | 58 407.00 | 16 930.00 | 75 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 935.00 | | 212 935.00 | 212 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 272.00 | 58 407.00 | 229 865.00 | 288 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 895.00 | 141 195.00 | | 160 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | 19 700.00 | | 42 222.00 |
DL TOTAL (I) | 211 502.00 | 169 280.00 | | 211 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 475.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 3 972.00 | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 353.00 | 9 897.00 | | 10 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 363.00 | 14 343.00 | | 18 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 865.00 | 183 623.00 | | 229 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 363.00 | 14 343.00 | | 18 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 955.00 | 186 681.00 | 237 636.00 | 50 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 955.00 | 186 681.00 | 237 636.00 | 50 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 236.00 | 29 099.00 | | 15 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 3 477.00 | | 9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 638.00 | 223 095.00 | | 237 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 416.00 | 203 395.00 | | 195 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 222.00 | 19 700.00 | | 42 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 586.00 | | 10 516.00 | 65 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 75 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 70 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 528.00 | | 10 516.00 | 60 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 526.00 | 4 414.00 | 533.00 | 54 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 1 012.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 017.00 | 3 403.00 | 533.00 | 54 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 3 116.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 096.00 | 2 017.00 | | 2 096.00 |
ST Autres comptes | 73 972.00 | 80 873.00 | | 73 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 258.00 | 12 240.00 | | 12 258.00 |
YT Sous‐traitance | 16 500.00 | 13 592.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 485.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 495.00 | 3 601.00 | | 6 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 883.00 | 8 841.00 | | 11 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 686.00 | 6 046.00 | | 8 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 826.00 | 108 722.00 | | 104 826.00 |