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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 692 291.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 444.00 | 17 241.00 | 4 203.00 | 21 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 288 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 322.00 | 116 679.00 | 885 643.00 | 1 002 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 292 482.00 | | 292 482.00 | 292 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 569 848.00 | 133 920.00 | 10 435 928.00 | 10 569 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 214.00 | | 911 214.00 | 911 214.00 |
BZ Autres créances | 1 098 697.00 | | 1 098 697.00 | 1 098 697.00 |
CF Disponibilités | 2 599 591.00 | | 2 599 591.00 | 2 599 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 609 502.00 | | 4 609 502.00 | 4 609 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 350.00 | 133 920.00 | 15 045 430.00 | 15 179 350.00 |
CU Autres participations | 9 253 600.00 | | 9 253 600.00 | 9 253 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 113 409.00 | 2 113 409.00 | | 2 113 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
DH Report à nouveau | 9 079 922.00 | 9 059 207.00 | | 9 079 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 993.00 | 549 067.00 | | 1 313 993.00 |
DL TOTAL (I) | 12 814 748.00 | 12 029 107.00 | | 12 814 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 996.00 | | | 884 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 304 947.00 | 18 564 551.00 | | 20 304 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 560.00 | 93 630.00 | | 314 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 491.00 | 433 337.00 | | 615 491.00 |
EA Autres dettes | 415 636.00 | 164 762.00 | | 415 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 682.00 | 691 729.00 | | 2 230 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 430.00 | 12 870 836.00 | | 15 045 430.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 77 756.00 | 64 093.00 | | 77 756.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 167 242.00 | 1 172 763.00 | | 2 167 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 588 193.00 | | 4 588 193.00 | 4 588 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 193.00 | | 4 588 193.00 | 4 588 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 813.00 | |
GE Autres charges | | | 91 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 757.00 | | | 170 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 594.00 | 148 700.00 | | 150 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 163.00 | -148 700.00 | | 20 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 851.00 | -251 494.00 | | -170 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 993.00 | 549 067.00 | | 1 313 993.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -371 715.00 | -360 273.00 | | -371 715.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 457 735.00 | 1 609 243.00 | | 2 457 735.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 086 020.00 | 1 248 970.00 | | 2 086 020.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 81 222.00 | 76 207.00 | | 81 222.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 167 242.00 | 1 172 763.00 | | 2 167 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 427 120.00 | | | 10 427 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 546 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 569 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 749.00 | | | 744 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660 927.00 | | | 9 660 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 659.00 | 80 460.00 | 511 199.00 | 564 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 439.00 | 2 802.00 | | 14 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 220.00 | 77 658.00 | 511 199.00 | 550 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 8.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 560.00 | 314 560.00 | | 314 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 082.00 | 219 082.00 | | 219 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 967.00 | | 369 967.00 | 369 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
UX Autres créances clients | 911 214.00 | | | 911 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 213 332.00 | | | 213 332.00 |
VC Groupe et associés | 508 358.00 | | | 508 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 996.00 | 198 018.00 | 686 978.00 | 884 996.00 |
VI Groupe et associés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 393.00 | 1 639 945.00 | 662 448.00 | 2 302 393.00 |
VW T.V.A. | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 682.00 | 1 173 738.00 | 1 056 944.00 | 2 230 682.00 |