| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 667 471.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 016.00 | 41 355.00 | 22 661.00 | 64 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 216 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 172 816.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 253 600.00 | 1 434 500.00 | 8 819 100.00 | 10 253 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 585 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 642 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 643 643.00 | |
BZ Autres créances | 1 537 586.00 | | 1 537 586.00 | 1 537 586.00 |
CF Disponibilités | | | 19 079 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 723 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 366 137.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 881.00 | 2 091 081.00 | | 2 091 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 818 013.00 | 12 745 221.00 | | 15 818 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 745 983.00 | 9 827 384.00 | | 9 745 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 549.00 | -81 402.00 | | 1 668 549.00 |
DL TOTAL (I) | 20 857 891.00 | 17 947 835.00 | | 20 857 891.00 |
DN Avances conditionnées | 80 693.00 | 416 000.00 | | 80 693.00 |
DO TOTAL (II) | 80 693.00 | 416 000.00 | | 80 693.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 427 060.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 982.00 | 482 401.00 | | 253 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 760.00 | 487 569.00 | | 286 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 885.00 | 1 353 370.00 | | 861 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 170 069.00 | 25 781 139.00 | | 26 170 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 984.00 | 1 356 984.00 | | 444 984.00 |
EA Autres dettes | 1 297 874.00 | 1 226 368.00 | | 1 297 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 031 954.00 | 27 134 509.00 | | 27 031 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 366 137.00 | 46 023 159.00 | | 48 366 137.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 54 454.00 | 43 369.00 | | 54 454.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 893 543.00 | 3 068 164.00 | | 2 893 543.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 141 617.00 | 42 414.00 | | 141 617.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 141 617.00 | 42 414.00 | | 141 617.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 53 982.00 | 55 341.00 | | 53 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 410 615.00 | | 5 410 615.00 | 5 410 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 313 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 313 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 433 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 481 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 499.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 019 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 477.00 | -642 016.00 | | 288 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116 439.00 | -1 513 945.00 | | -1 116 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 551.00 | 5 601 285.00 | | 6 929 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 002.00 | 5 682 687.00 | | 5 261 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 549.00 | -81 402.00 | | 1 668 549.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -494 026.00 | -455 134.00 | | -494 026.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 486 772.00 | 3 520 915.00 | | 3 486 772.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 992 746.00 | 3 065 781.00 | | 2 992 746.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -99 203.00 | 2 383.00 | | -99 203.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 893 543.00 | 3 068 164.00 | | 2 893 543.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714 381.00 | | 25 014.00 | 11 714 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 885.00 | 10 511 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 885.00 | 11 698 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 651.00 | | 8 365.00 | 55 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 532.00 | | 7 513.00 | 1 115 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543 198.00 | | 9 136.00 | 10 543 198.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 870.00 | 119 474.00 | | 343 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 532.00 | 12 823.00 | | 28 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 338.00 | 106 651.00 | | 315 338.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 434 500.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 434 500.00 | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 434 500.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 636.00 | 185 736.00 | 773 900.00 | 959 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 849.00 | | 257 849.00 | 257 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 290.00 | 1 097 290.00 | | 1 097 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VC Groupe et associés | 203 158.00 | 203 158.00 | | 203 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 760.00 | 202 219.00 | 84 541.00 | 286 760.00 |
VI Groupe et associés | 338 238.00 | 338 238.00 | | 338 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 696.00 | 354 696.00 | | 354 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 807.00 | 185 736.00 | 776 071.00 | 961 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 136.00 | 1 917 216.00 | 1 033 920.00 | 2 951 136.00 |
VW T.V.A. | 199 911.00 | 199 911.00 | | 199 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 939.00 | 1 224 498.00 | 858 440.00 | 2 082 939.00 |