| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 102 716.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 886.00 | 46 916.00 | 8 969.00 | 55 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 445 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 475 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 440 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 464 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 264 704.00 | |
BZ Autres créances | 2 690 361.00 | | 2 690 361.00 | 2 690 361.00 |
CF Disponibilités | | | 76 810 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 075 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 539 898.00 | |
CU Autres participations | 6 817 753.00 | 1 734 500.00 | 5 083 253.00 | 6 817 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 132.00 | 2 091 881.00 | | 2 119 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 626 269.00 | 18 711 556.00 | | 8 626 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 526.00 | 214 526.00 | | 214 526.00 |
DH Report à nouveau | 4 329 414.00 | 11 414 531.00 | | 4 329 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 161 616.00 | 193 284.00 | | 69 161 616.00 |
DL TOTAL (I) | 35 818 132.00 | 24 873 123.00 | | 35 818 132.00 |
DP Provisions pour risques | 325 250.00 | 200 000.00 | | 325 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 250.00 | 256 325.00 | | 325 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 553.00 | 310 204.00 | | 176 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 187 737.00 | 1 311 219.00 | | 26 187 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 561 826.00 | 30 187 273.00 | | 32 561 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 442.00 | 1 104 508.00 | | 923 442.00 |
EA Autres dettes | 785 655.00 | 773 900.00 | | 785 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 749 563.00 | 31 498 492.00 | | 58 749 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 539 898.00 | 56 814 609.00 | | 116 539 898.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 48 181.00 | 10 719.00 | | 48 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 024 550.00 | 4 058 967.00 | | 25 024 550.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 646 953.00 | 186 669.00 | | 21 646 953.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 646 953.00 | 186 669.00 | | 21 646 953.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 56 325.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 816 112.00 | |
FG Production vendue services | 6 838 818.00 | | 6 838 818.00 | 6 838 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 816 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 694 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 510 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 821 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 805 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 667.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 193 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 317 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 831 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 333 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 272 530.00 | | | 19 272 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 804 237.00 | 46.00 | | 70 804 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 272 530.00 | | | 19 272 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 929 550.00 | 46.00 | | 10 929 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 272 530.00 | -117 889.00 | | 19 272 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384 527.00 | 1 677 177.00 | | -1 384 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 518 418.00 | 6 160 780.00 | | 89 518 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 356 802.00 | 5 967 496.00 | | 20 356 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 161 616.00 | 193 284.00 | | 69 161 616.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 25 221 831.00 | 4 104 019.00 | | 25 221 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 25 221 831.00 | 4 104 019.00 | | 25 221 831.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -197 281.00 | -45 052.00 | | -197 281.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 986 234.00 | | 10 880 699.00 | 11 986 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 873 292.00 | 14 524 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875 171.00 | 15 991 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 1 411 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 130.00 | | 3 756.00 | 52 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 469.00 | | 23 612.00 | 1 389 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544 636.00 | | 10 853 332.00 | 10 544 636.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 610.00 | 155 120.00 | 1 879.00 | 548 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 191.00 | 8 726.00 | | 38 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 419.00 | 146 394.00 | 1 879.00 | 510 419.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734 500.00 | | | 1 734 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 500.00 | | | 1 734 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 178.00 | 452 178.00 | | 452 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 591.00 | 191 163.00 | 402 428.00 | 593 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 378.00 | | 289 378.00 | 289 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 033.00 | 1 656 033.00 | | 1 656 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 553.00 | 49 697.00 | 126 856.00 | 176 553.00 |
VI Groupe et associés | 192 064.00 | 192 064.00 | | 192 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 164.00 | 185 736.00 | 402 428.00 | 588 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 773.00 | 3 943 967.00 | 691 806.00 | 4 635 773.00 |
VW T.V.A. | 275 541.00 | 275 541.00 | | 275 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 478.00 | 1 515 194.00 | 529 284.00 | 2 044 478.00 |