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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 161 497.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 651.00 | 28 532.00 | 27 120.00 | 55 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 236 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 532.00 | 315 338.00 | 800 194.00 | 1 115 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714 381.00 | 1 343 870.00 | 10 370 512.00 | 11 714 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 764.00 | | 1 141 764.00 | 1 141 764.00 |
BZ Autres créances | 2 759 677.00 | | 2 759 677.00 | 2 759 677.00 |
CF Disponibilités | 1 455 220.00 | | 1 455 220.00 | 1 455 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 373.00 | | 5 465 373.00 | 5 465 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 179 755.00 | 1 343 870.00 | 15 835 885.00 | 17 179 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 253 600.00 | 1 000 000.00 | 9 253 600.00 | 10 253 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 081.00 | 2 145 259.00 | | 2 091 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 635.00 | 248 603.00 | | 503 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 526.00 | 211 341.00 | | 214 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 827 384.00 | 10 393 915.00 | | 9 827 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 402.00 | 1 170 282.00 | | -81 402.00 |
DL TOTAL (I) | 12 555 225.00 | 14 169 400.00 | | 12 555 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 569.00 | 686 978.00 | | 487 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 740.00 | 103 710.00 | | 209 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 984.00 | 453 129.00 | | 1 356 984.00 |
EA Autres dettes | 1 226 368.00 | 1 207 481.00 | | 1 226 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 660.00 | 2 451 298.00 | | 3 280 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 835 885.00 | 16 720 530.00 | | 15 835 885.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 43 369.00 | 22 545.00 | | 43 369.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 068 164.00 | 892 646.00 | | 3 068 164.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 414.00 | 67 723.00 | | 42 414.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 55 341.00 | 54 497.00 | | 55 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 826.00 | | 5 136 826.00 | 5 136 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 826.00 | | 5 136 826.00 | 5 136 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 149.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 832.00 | 101 664.00 | | 99 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 499.00 | 12 182.00 | | 60 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 499.00 | 112 014.00 | | 60 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 333.00 | -10 350.00 | | 39 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 799.00 | -253 261.00 | | -186 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 805.00 | 5 923 439.00 | | 5 305 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 207.00 | 4 753 157.00 | | 5 387 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 402.00 | 1 170 282.00 | | -81 402.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 455 134.00 | 404 125.00 | | 455 134.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 520 915.00 | 1 266 843.00 | | 3 520 915.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 065 781.00 | 862 718.00 | | 3 065 781.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 383.00 | 29 928.00 | | 2 383.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 068 164.00 | 892 646.00 | | 3 068 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 694 899.00 | | 38 408.00 | 11 694 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 10 543 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 11 714 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 55 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 290.00 | 1 115 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 444.00 | | 36 842.00 | 21 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 452.00 | | 1 370.00 | 1 127 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546 003.00 | | 197.00 | 10 546 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 161.00 | 118 633.00 | 15 924.00 | 241 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 11 123.00 | 2 634.00 | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 118.00 | 107 510.00 | 13 290.00 | 221 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 832.00 | | 99 832.00 | 99 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 832.00 | 1 000 000.00 | 99 832.00 | 99 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900 186.00 | 900 186.00 | | 900 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 372.00 | 185 736.00 | 959 636.00 | 1 145 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 764.00 | 1 141 764.00 | | 1 141 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 543 470.00 | 1 543 470.00 | | 1 543 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 569.00 | 200 809.00 | 286 760.00 | 487 569.00 |
VI Groupe et associés | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 372.00 | 185 736.00 | 959 636.00 | 1 145 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 299 752.00 | 3 050 518.00 | 1 249 234.00 | 4 299 752.00 |
VW T.V.A. | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 660.00 | 2 034 264.00 | 1 246 396.00 | 3 280 660.00 |