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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 489 109.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 444.00 | 20 043.00 | 1 401.00 | 21 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 242 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 452.00 | 221 118.00 | 906 334.00 | 1 127 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 403.00 | | 292 403.00 | 292 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694 899.00 | 241 161.00 | 11 453 738.00 | 11 694 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 751.00 | | 1 065 751.00 | 1 065 751.00 |
BZ Autres créances | 2 670 649.00 | | 2 670 649.00 | 2 670 649.00 |
CF Disponibilités | 1 530 391.00 | | 1 530 391.00 | 1 530 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 791.00 | | 5 266 791.00 | 5 266 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 285 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 259.00 | 2 113 409.00 | | 2 145 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 331 170.00 | 11 011 409.00 | | 13 331 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
DH Report à nouveau | 10 393 915.00 | 9 079 922.00 | | 10 393 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 282.00 | 1 313 993.00 | | 1 170 282.00 |
DL TOTAL (I) | 16 391 620.00 | 15 369 816.00 | | 16 391 620.00 |
DP Provisions pour risques | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 978.00 | 884 996.00 | | 686 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 710.00 | 314 560.00 | | 103 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 129.00 | 615 490.00 | | 453 129.00 |
EA Autres dettes | 1 207 481.00 | 415 636.00 | | 1 207 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 298.00 | 2 230 682.00 | | 2 451 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 285 605.00 | 38 171 607.00 | | 42 285 605.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 22 545.00 | 77 756.00 | | 22 545.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 892 646.00 | 2 167 242.00 | | 892 646.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 67 723.00 | 97 651.00 | | 67 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 779 765.00 | | 5 779 765.00 | 5 779 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 211 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 903 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 406.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 057.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 664.00 | 170 757.00 | | 101 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 014.00 | 150 594.00 | | 112 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 846.00 | -42 367.00 | | -692 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 261.00 | -170 851.00 | | -253 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 521 045.00 | 5 795 509.00 | | 6 521 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 762.00 | 4 481 517.00 | | 5 350 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 282.00 | 1 313 993.00 | | 1 170 282.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 266 843.00 | 2 457 735.00 | | 1 266 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 862 718.00 | 2 086 020.00 | | 862 718.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 892 646.00 | 2 167 242.00 | | 892 646.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 569 848.00 | | 1 125 168.00 | 10 569 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 10 546 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 11 694 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 322.00 | | 125 130.00 | 1 002 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546 082.00 | | 1 000 038.00 | 9 546 082.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 920.00 | 107 241.00 | | 133 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 241.00 | 2 802.00 | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 679.00 | 104 439.00 | | 116 679.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 832.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 732.00 | 110 173.00 | 991 559.00 | 1 101 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 751.00 | | | 1 065 751.00 |
VB T. V. A. | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
VC Groupe et associés | 343 526.00 | | | 343 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 978.00 | 199 409.00 | 487 569.00 | 686 978.00 |
VI Groupe et associés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 586.00 | | | 1 035 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 396.00 | | | 1 203 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 803.00 | 2 744 841.00 | 1 283 962.00 | 4 028 803.00 |
VW T.V.A. | 177 622.00 | 177 622.00 | | 177 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 298.00 | 972 171.00 | 1 479 128.00 | 2 451 298.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |