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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 082 872.00 | 717 784.00 | 8 365 088.00 | 9 082 872.00 |
AN Terrains | 1 901 170.00 | | 1 901 170.00 | 1 901 170.00 |
AP Constructions | 18 123 262.00 | 7 845 581.00 | 10 277 682.00 | 18 123 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480 123.00 | | 2 480 123.00 | 2 480 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 014 874.00 | 10 493 813.00 | 31 521 062.00 | 42 014 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066 664.00 | | 4 066 664.00 | 4 066 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 089.00 | 109 413.00 | 627 677.00 | 737 089.00 |
BZ Autres créances | 8 601 467.00 | | 8 601 467.00 | 8 601 467.00 |
CF Disponibilités | 388 132.00 | | 388 132.00 | 388 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 340.00 | | 366 340.00 | 366 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 159 692.00 | 109 413.00 | 14 050 280.00 | 14 159 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 567.00 | 10 603 225.00 | 45 571 342.00 | 56 174 567.00 |
CU Autres participations | 10 215 943.00 | 1 930 448.00 | 8 285 495.00 | 10 215 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 287 485.00 | 14 287 485.00 | | 14 287 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
DH Report à nouveau | -810 330.00 | -7.00 | | -810 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052 341.00 | -810 323.00 | | 5 052 341.00 |
DK Provisions réglementées | 4 069 401.00 | 6 030 635.00 | | 4 069 401.00 |
DL TOTAL (I) | 22 689 024.00 | 19 597 918.00 | | 22 689 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 645.00 | 4 475 122.00 | | 29 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335 985.00 | 12 534 827.00 | | 12 335 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 469.00 | 1 621 344.00 | | 838 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 728.00 | 167 996.00 | | 85 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 688.00 | 1 803 371.00 | | 237 688.00 |
EA Autres dettes | 751 374.00 | 689 110.00 | | 751 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 603 428.00 | 9 551 401.00 | | 8 603 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 882 318.00 | 30 843 171.00 | | 22 882 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 571 342.00 | 50 441 089.00 | | 45 571 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 982 392.00 | | 4 982 392.00 | 4 982 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 392.00 | | 4 982 392.00 | 4 982 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 852 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 263 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 717 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 625.00 | |
GE Autres charges | | | -134 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 924 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 621 973.00 | 10 696 569.00 | | 14 621 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630 222.00 | 1 413 862.00 | | 2 630 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 252 196.00 | 12 110 431.00 | | 17 252 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 17 098.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 833 343.00 | 5 830 918.00 | | 7 833 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 449 381.00 | 1 652 365.00 | | 5 449 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 284 355.00 | 7 500 381.00 | | 13 284 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967 841.00 | 4 610 050.00 | | 3 967 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 340 737.00 | 20 449 614.00 | | 27 340 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 288 397.00 | 21 259 937.00 | | 22 288 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052 341.00 | -810 323.00 | | 5 052 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000 507.00 | | 17 299 174.00 | 50 000 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 696 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 789 369.00 | 9 495 438.00 | 42 014 874.00 | 15 789 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 001 927.00 | | 9 082 872.00 | 14 001 927.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 442.00 | 9 485 438.00 | 20 235 937.00 | 1 787 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 084 799.00 | | | 23 084 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 209 642.00 | | 17 299 174.00 | 14 209 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 706 066.00 | | | 12 706 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 787 442.00 | | | 1 787 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 828.00 | 5 426 143.00 | 1 918 580.00 | 2 585 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 828.00 | 5 426 143.00 | 1 918 580.00 | 2 585 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 030 635.00 | 668 988.00 | 2 630 222.00 | 6 030 635.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 717 784.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 343 117.00 | | 4 590 928.00 | 6 343 117.00 |
6T Sur comptes clients | 95 022.00 | 39 625.00 | 25 234.00 | 95 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460 867.00 | 757 409.00 | 4 708 442.00 | 8 460 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491 502.00 | 1 426 397.00 | 7 338 665.00 | 14 491 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 409.00 | 4 616 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668 988.00 | 2 630 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 382.00 | | 1 043 382.00 | 1 043 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 469.00 | 838 469.00 | | 838 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 688.00 | 237 688.00 | | 237 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 374.00 | 751 374.00 | | 751 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 603 428.00 | 8 603 428.00 | | 8 603 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480 123.00 | | | 2 480 123.00 |
UX Autres créances clients | 597 328.00 | | | 597 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
VB T. V. A. | 652 009.00 | | | 652 009.00 |
VC Groupe et associés | 7 391 960.00 | | | 7 391 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VI Groupe et associés | 11 292 603.00 | 11 292 603.00 | | 11 292 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402 000.00 | | | 4 402 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 498.00 | | | 557 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 340.00 | | | 366 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 185 019.00 | 9 704 897.00 | 2 480 123.00 | 12 185 019.00 |
VW T.V.A. | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 882 318.00 | 21 838 936.00 | 1 043 382.00 | 22 882 318.00 |