| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 459 650.00 | | 3 459 650.00 | 3 459 650.00 |
AP Constructions | 28 688 242.00 | 8 393 069.00 | 20 295 173.00 | 28 688 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 634.00 | | 770 634.00 | 770 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 434 591.00 | 8 614 306.00 | 36 820 286.00 | 45 434 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814 193.00 | | 1 814 193.00 | 1 814 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 805.00 | | 401 805.00 | 401 805.00 |
BZ Autres créances | 13 250 163.00 | | 13 250 163.00 | 13 250 163.00 |
CF Disponibilités | 2 661 240.00 | | 2 661 240.00 | 2 661 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 657.00 | | 475 657.00 | 475 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 603 058.00 | | 18 603 058.00 | 18 603 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 037 649.00 | 8 614 306.00 | 55 423 344.00 | 64 037 649.00 |
CU Autres participations | 10 215 943.00 | 221 237.00 | 9 994 706.00 | 10 215 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 287 485.00 | 14 287 485.00 | | 14 287 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 359 751.00 | 266 850.00 | | 359 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
DH Report à nouveau | 5 335 794.00 | 3 570 679.00 | | 5 335 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 422.00 | 1 858 015.00 | | 1 610 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335 878.00 | 3 043 909.00 | | 3 335 878.00 |
DL TOTAL (I) | 25 005 225.00 | 23 102 834.00 | | 25 005 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956 922.00 | | | 3 956 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277 342.00 | 14 790 126.00 | | 14 277 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 205.00 | 1 402 435.00 | | 1 467 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | 262.00 | | 10 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 138.00 | 287 924.00 | | 532 138.00 |
EA Autres dettes | 941 773.00 | 976 490.00 | | 941 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 232 108.00 | 10 529 640.00 | | 9 232 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 418 119.00 | 27 986 876.00 | | 30 418 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 423 344.00 | 51 089 710.00 | | 55 423 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050 060.00 | | 7 050 060.00 | 7 050 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 060.00 | | 7 050 060.00 | 7 050 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 172.00 | |
GE Autres charges | | | -1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 690 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 532.00 | 3 497 532.00 | | 1 297 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 544.00 | 415 791.00 | | 4 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 451.00 | 3 913 323.00 | | 1 325 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 084.00 | 4 364.00 | | 76 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 888 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 512.00 | 319 701.00 | | 296 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 596.00 | 1 212 165.00 | | 372 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 855.00 | 2 701 158.00 | | 952 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 165 140.00 | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764 982.00 | 11 090 836.00 | | 10 764 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 560.00 | 9 232 821.00 | | 9 154 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 422.00 | 1 858 015.00 | | 1 610 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 881 537.00 | | 6 396 118.00 | 39 881 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 063.00 | | 45 434 591.00 | 843 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 063.00 | | | 843 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 918 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 063.00 | | | 843 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 522 408.00 | | 6 396 118.00 | 26 522 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516 066.00 | | | 12 516 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251 474.00 | 1 055 423.00 | | 7 251 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251 474.00 | 1 055 423.00 | | 7 251 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 043 909.00 | 296 512.00 | 4 544.00 | 3 043 909.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 464 331.00 | 86 172.00 | 464 331.00 | 464 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376 033.00 | 86 172.00 | 2 154 796.00 | 2 376 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419 942.00 | 382 684.00 | 2 159 340.00 | 5 419 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 172.00 | 464 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 690 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 512.00 | 4 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304 505.00 | | 1 304 505.00 | 1 304 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 205.00 | 1 467 205.00 | | 1 467 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 138.00 | 532 138.00 | | 532 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 773.00 | 941 773.00 | | 941 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 232 108.00 | 9 232 108.00 | | 9 232 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 |
UX Autres créances clients | 324 190.00 | 324 190.00 | | 324 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VB T. V. A. | 578 020.00 | 578 020.00 | | 578 020.00 |
VC Groupe et associés | 11 318 127.00 | 11 318 127.00 | | 11 318 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 956 922.00 | 253 380.00 | 3 703 542.00 | 3 956 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 972 838.00 | 12 972 838.00 | | 12 972 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 015.00 | 1 354 015.00 | | 1 354 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 657.00 | 475 657.00 | | 475 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 427 748.00 | 16 427 748.00 | | 16 427 748.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 418 119.00 | 25 410 072.00 | 5 008 047.00 | 30 418 119.00 |