| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 060 198.00 | | 5 060 198.00 | 5 060 198.00 |
AP Constructions | 36 102 113.00 | 10 033 069.00 | 26 069 043.00 | 36 102 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 835.00 | | 1 027 835.00 | 1 027 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 706 212.00 | 10 219 435.00 | 44 486 776.00 | 54 706 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947 160.00 | | 947 160.00 | 947 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 036.00 | 10 917.00 | 714 119.00 | 725 036.00 |
BZ Autres créances | 14 906 691.00 | | 14 906 691.00 | 14 906 691.00 |
CF Disponibilités | 3 086 717.00 | | 3 086 717.00 | 3 086 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 887.00 | | 417 887.00 | 417 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 083 491.00 | 10 917.00 | 20 072 574.00 | 20 083 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 789 702.00 | 10 230 352.00 | 64 559 350.00 | 74 789 702.00 |
CU Autres participations | 10 215 943.00 | 186 366.00 | 10 029 577.00 | 10 215 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 287 485.00 | 14 287 485.00 | | 14 287 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 272.00 | 359 751.00 | | 440 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
DH Report à nouveau | 6 865 695.00 | 5 335 794.00 | | 6 865 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 388.00 | 1 610 422.00 | | 2 454 388.00 |
DK Provisions réglementées | 3 632 390.00 | 3 335 878.00 | | 3 632 390.00 |
DL TOTAL (I) | 27 756 125.00 | 25 005 225.00 | | 27 756 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264 689.00 | 3 956 922.00 | | 10 264 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743 636.00 | 14 277 342.00 | | 14 743 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 583.00 | 1 467 205.00 | | 3 045 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 782.00 | 10 630.00 | | 138 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 495.00 | 532 138.00 | | 785 495.00 |
EA Autres dettes | 976 870.00 | 941 773.00 | | 976 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 848 170.00 | 9 232 108.00 | | 6 848 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 803 225.00 | 30 418 119.00 | | 36 803 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 559 350.00 | 55 423 344.00 | | 64 559 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 965 623.00 | | 7 965 623.00 | 7 965 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 623.00 | | 7 965 623.00 | 7 965 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | -155 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 203 085.00 | 1 297 532.00 | | 5 203 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203 085.00 | 1 325 451.00 | | 5 203 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 485.00 | | | 815 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 285.00 | 296 512.00 | | 312 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 770.00 | 372 596.00 | | 1 127 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075 315.00 | 952 855.00 | | 4 075 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 424.00 | 10 764 982.00 | | 13 482 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 036.00 | 9 154 560.00 | | 11 028 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 388.00 | 1 610 422.00 | | 2 454 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 434 591.00 | | 9 788 119.00 | 45 434 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 459.00 | 61 040.00 | 54 706 212.00 | 455 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 459.00 | 61 040.00 | 42 190 146.00 | 455 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 918 525.00 | | 9 788 119.00 | 32 918 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516 066.00 | | | 12 516 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306 897.00 | 1 707 129.00 | 40 168.00 | 8 306 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 897.00 | 1 707 129.00 | 40 168.00 | 8 306 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 335 878.00 | 296 512.00 | | 3 335 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 172.00 | | 26 960.00 | 86 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 409.00 | 10 917.00 | 61 831.00 | 307 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643 287.00 | 307 429.00 | 61 831.00 | 3 643 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 917.00 | 26 960.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 044.00 | | 1 624 044.00 | 1 624 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 583.00 | 3 045 583.00 | | 3 045 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 495.00 | 785 495.00 | | 785 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 870.00 | 976 870.00 | | 976 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 848 170.00 | 6 848 170.00 | | 6 848 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 |
UX Autres créances clients | 666 242.00 | 666 242.00 | | 666 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VB T. V. A. | 856 024.00 | 856 024.00 | | 856 024.00 |
VC Groupe et associés | 12 757 207.00 | 12 757 207.00 | | 12 757 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264 689.00 | 535 049.00 | 9 729 640.00 | 10 264 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 119 593.00 | 13 119 593.00 | | 13 119 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 483 763.00 | | | 6 483 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 460.00 | 1 293 460.00 | | 1 293 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 887.00 | 417 887.00 | | 417 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 349 736.00 | 18 349 736.00 | | 18 349 736.00 |
VW T.V.A. | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 803 225.00 | 25 449 542.00 | 11 353 684.00 | 36 803 225.00 |