| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 058 964.00 | 72 576.00 | 5 986 388.00 | 6 058 964.00 |
AN Terrains | 1 362 869.00 | | 1 362 869.00 | 1 362 869.00 |
AP Constructions | 17 398 374.00 | 8 067 611.00 | 9 330 763.00 | 17 398 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620 450.00 | | 2 620 450.00 | 2 620 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 956 723.00 | 10 020 051.00 | 29 936 672.00 | 39 956 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636 359.00 | | 3 636 359.00 | 3 636 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 887.00 | 51 484.00 | 379 404.00 | 430 887.00 |
BZ Autres créances | 14 923 360.00 | | 14 923 360.00 | 14 923 360.00 |
CF Disponibilités | 809 580.00 | | 809 580.00 | 809 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 044.00 | | 361 044.00 | 361 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 161 230.00 | 51 484.00 | 20 109 746.00 | 20 161 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 117 953.00 | 10 071 534.00 | 50 046 418.00 | 60 117 953.00 |
CU Autres participations | 10 215 943.00 | 1 879 864.00 | 8 336 079.00 | 10 215 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 287 485.00 | 14 287 485.00 | | 14 287 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 850.00 | 14 233.00 | | 266 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
DH Report à nouveau | 3 989 393.00 | -810 330.00 | | 3 989 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 714.00 | 5 052 341.00 | | -418 714.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140 000.00 | 4 069 401.00 | | 3 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 340 909.00 | 22 689 024.00 | | 21 340 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 127 137.00 | 29 645.00 | | 13 127 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 335 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 552.00 | 838 469.00 | | 995 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 85 728.00 | | 17 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 395.00 | 237 688.00 | | 1 823 395.00 |
EA Autres dettes | 914 457.00 | 751 374.00 | | 914 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 827 171.00 | 8 603 428.00 | | 11 827 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 705 510.00 | 22 882 318.00 | | 28 705 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 046 418.00 | 45 571 342.00 | | 50 046 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 818 883.00 | | 4 818 883.00 | 4 818 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 883.00 | | 4 818 883.00 | 4 818 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 94 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970 958.00 | 14 621 973.00 | | 2 970 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 352.00 | 2 630 222.00 | | 1 415 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404 814.00 | 17 252 196.00 | | 4 404 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 1 631.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705 650.00 | 7 833 343.00 | | 2 705 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 951.00 | 5 449 381.00 | | 485 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195 334.00 | 13 284 355.00 | | 3 195 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209 480.00 | 3 967 841.00 | | 1 209 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 029.00 | | | 539 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 412.00 | 27 340 737.00 | | 10 503 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922 126.00 | 22 288 397.00 | | 10 922 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 714.00 | 5 052 341.00 | | -418 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 014 874.00 | | 4 180 116.00 | 42 014 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 12 516 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 552 571.00 | 4 685 697.00 | 39 956 723.00 | 1 552 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 571.00 | 1 471 337.00 | 6 058 964.00 | 1 552 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034 360.00 | 21 381 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 082 872.00 | | | 9 082 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 235 937.00 | | 4 180 116.00 | 20 235 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696 066.00 | | | 12 696 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 392.00 | 578 355.00 | 73 739.00 | 6 093 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093 392.00 | 578 355.00 | 73 739.00 | 6 093 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 069 401.00 | 485 951.00 | 1 415 352.00 | 4 069 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 717 784.00 | | 645 208.00 | 717 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 752 189.00 | | 282 586.00 | 1 752 189.00 |
6T Sur comptes clients | 109 413.00 | 6 627.00 | 64 556.00 | 109 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509 834.00 | 6 627.00 | 1 042 934.00 | 4 509 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579 234.00 | 492 578.00 | 2 458 286.00 | 8 579 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 627.00 | 992 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 951.00 | 1 415 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 876.00 | | 1 139 876.00 | 1 139 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 552.00 | 995 552.00 | | 995 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 395.00 | 1 823 395.00 | | 1 823 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 457.00 | 914 457.00 | | 914 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 827 171.00 | 11 827 171.00 | | 11 827 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | | | 2 300 123.00 |
UX Autres créances clients | 338 939.00 | | | 338 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
VB T. V. A. | 757 668.00 | | | 757 668.00 |
VC Groupe et associés | 13 579 440.00 | | | 13 579 440.00 |
VI Groupe et associés | 11 987 261.00 | 11 987 261.00 | | 11 987 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 252.00 | | | 586 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 044.00 | | | 361 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 015 414.00 | 15 715 291.00 | 2 300 123.00 | 18 015 414.00 |
VW T.V.A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 705 510.00 | 27 565 634.00 | 1 139 876.00 | 28 705 510.00 |