| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 063.00 | | 843 063.00 | 843 063.00 |
AN Terrains | 2 053 679.00 | | 2 053 679.00 | 2 053 679.00 |
AP Constructions | 24 160 811.00 | 7 715 805.00 | 16 445 006.00 | 24 160 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 918.00 | | 307 918.00 | 307 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 881 537.00 | 9 627 507.00 | 30 254 030.00 | 39 881 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724 859.00 | | 2 724 859.00 | 2 724 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 244.00 | | 240 244.00 | 240 244.00 |
BZ Autres créances | 16 215 790.00 | | 16 215 790.00 | 16 215 790.00 |
CF Disponibilités | 1 173 602.00 | | 1 173 602.00 | 1 173 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 184.00 | | 481 184.00 | 481 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 835 680.00 | | 20 835 680.00 | 20 835 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 717 217.00 | 9 627 507.00 | 51 089 710.00 | 60 717 217.00 |
CU Autres participations | 10 215 943.00 | 1 911 702.00 | 8 304 241.00 | 10 215 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 287 485.00 | 14 287 485.00 | | 14 287 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 850.00 | 266 850.00 | | 266 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
DH Report à nouveau | 3 570 679.00 | 3 989 393.00 | | 3 570 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 015.00 | -418 714.00 | | 1 858 015.00 |
DK Provisions réglementées | 3 043 909.00 | 3 140 000.00 | | 3 043 909.00 |
DL TOTAL (I) | 23 102 834.00 | 21 340 909.00 | | 23 102 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 127 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 790 126.00 | | | 14 790 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 435.00 | 995 552.00 | | 1 402 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 17 797.00 | | 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 924.00 | 1 823 395.00 | | 287 924.00 |
EA Autres dettes | 976 490.00 | 914 457.00 | | 976 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 529 640.00 | 11 827 171.00 | | 10 529 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 986 876.00 | 28 705 510.00 | | 27 986 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 089 710.00 | 50 046 418.00 | | 51 089 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 773 746.00 | | 5 773 746.00 | 5 773 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 746.00 | | 5 773 746.00 | 5 773 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 633 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 497 532.00 | 2 970 958.00 | | 3 497 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 791.00 | 1 415 352.00 | | 415 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913 323.00 | 4 404 814.00 | | 3 913 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 3 733.00 | | 4 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 100.00 | 2 705 650.00 | | 888 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 701.00 | 485 951.00 | | 319 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 165.00 | 3 195 334.00 | | 1 212 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701 158.00 | 1 209 480.00 | | 2 701 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 140.00 | 539 029.00 | | 165 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 090 836.00 | 10 503 412.00 | | 11 090 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 232 821.00 | 10 922 126.00 | | 9 232 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 015.00 | -418 714.00 | | 1 858 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 956 723.00 | | 9 285 702.00 | 39 956 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 516 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 460 585.00 | 900 303.00 | 39 881 537.00 | 8 460 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215 901.00 | | 843 063.00 | 5 215 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 244 684.00 | 900 303.00 | 26 522 408.00 | 3 244 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058 964.00 | | | 6 058 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 381 693.00 | | 9 285 702.00 | 21 381 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 516 066.00 | | | 12 516 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 008.00 | 719 188.00 | 65 722.00 | 6 598 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 008.00 | 719 188.00 | 65 722.00 | 6 598 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 140 000.00 | 319 701.00 | 415 791.00 | 3 140 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 469 603.00 | | 1 005 272.00 | 1 469 603.00 |
6T Sur comptes clients | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473 527.00 | 31 838.00 | 1 129 332.00 | 3 473 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613 526.00 | 351 539.00 | 1 545 123.00 | 6 613 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 129 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 701.00 | 415 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232 374.00 | | 1 232 374.00 | 1 232 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 435.00 | 1 402 435.00 | | 1 402 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 924.00 | 287 924.00 | | 287 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 490.00 | 976 490.00 | | 976 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 529 640.00 | 10 529 640.00 | | 10 529 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 |
UX Autres créances clients | 240 244.00 | 240 244.00 | | 240 244.00 |
VB T. V. A. | 1 132 230.00 | 1 132 230.00 | | 1 132 230.00 |
VC Groupe et associés | 14 341 395.00 | 14 341 395.00 | | 14 341 395.00 |
VI Groupe et associés | 13 557 752.00 | 13 557 752.00 | | 13 557 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 165.00 | 742 165.00 | | 742 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 184.00 | 481 184.00 | | 481 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237 341.00 | 16 937 219.00 | 2 300 123.00 | 19 237 341.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 986 876.00 | 26 754 502.00 | 1 232 374.00 | 27 986 876.00 |