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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 811.00 | 28 619.00 | 3 192.00 | 31 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 736.00 | 67 653.00 | 19 083.00 | 86 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 551.00 | 96 272.00 | 96 279.00 | 192 551.00 |
BT Marchandises | 200 053.00 | | 200 053.00 | 200 053.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 053.00 | | 295 053.00 | 295 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 603.00 | 96 272.00 | 391 332.00 | 487 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DH Report à nouveau | 204 939.00 | 195 898.00 | | 204 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 104.00 | 9 041.00 | | 14 104.00 |
DL TOTAL (I) | 228 845.00 | 214 740.00 | | 228 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 327.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 56 238.00 | | 121 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | 28 523.00 | | 40 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 487.00 | 85 088.00 | | 162 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 332.00 | 299 828.00 | | 391 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 487.00 | 85 088.00 | | 162 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 297.00 | | 323 297.00 | 323 297.00 |
FG Production vendue services | 247 731.00 | | 247 731.00 | 247 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 027.00 | | 571 027.00 | 571 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 030.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 515.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 312.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 281.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | -1 365.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 128.00 | 535 276.00 | | 572 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 024.00 | 526 235.00 | | 558 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 104.00 | 9 041.00 | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 959.00 | | 9 592.00 | 182 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 480.00 | | 950.00 | 68 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 905.00 | | 8 642.00 | 109 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 032.00 | 6 240.00 | | 90 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 032.00 | 6 240.00 | | 90 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 689.00 | 15 115.00 | 4 574.00 | 19 689.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 487.00 | 162 487.00 | | 162 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | 1 054.00 | | 9 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | 3 537.00 | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 48 858.00 | 44 460.00 | | 48 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 349.00 | 9 298.00 | | 13 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | 168.00 | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 456.00 | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 206.00 | 106 427.00 | | 114 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 150.00 | 52 517.00 | | 55 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 460.00 | 57 463.00 | | 66 460.00 |