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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 010.00 | 31 176.00 | 1 834.00 | 33 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 688.00 | 78 415.00 | 14 272.00 | 92 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 383.00 | 109 592.00 | 86 790.00 | 196 383.00 |
BT Marchandises | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
BZ Autres créances | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CF Disponibilités | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 781.00 | | 318 781.00 | 318 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 164.00 | 109 592.00 | 405 572.00 | 515 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | 236 368.00 | | | 236 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
DL TOTAL (I) | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 572.00 | | | 405 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 661.00 | | 550 661.00 | 550 661.00 |
FG Production vendue services | 294 024.00 | | 294 024.00 | 294 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 685.00 | | 844 685.00 | 844 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 774.00 | | | 849 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 068.00 | | | 835 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 564.00 | 9 028.00 | | 100 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 564.00 | 9 028.00 | | 100 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 540.00 | 19 966.00 | 4 574.00 | 24 540.00 |
VW T.V.A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
ST Autres comptes | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 406.00 | | | 97 406.00 |