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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 1 536.00 | 5 242.00 | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 470.00 | 30 536.00 | 1 934.00 | 32 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 119.00 | 87 179.00 | 10 940.00 | 98 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 923.00 | 119 252.00 | 83 671.00 | 202 923.00 |
BT Marchandises | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 286.00 | | 333 286.00 | 333 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 210.00 | 119 252.00 | 416 957.00 | 536 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 957.00 | | | 416 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 084.00 | | 395 084.00 | 395 084.00 |
FG Production vendue services | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 424.00 | | 635 424.00 | 635 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 405.00 | | | 691 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 046.00 | | | 677 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 300.00 | | 4 623.00 | 198 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 967.00 | | 4 623.00 | 125 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 515.00 | 7 736.00 | | 111 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 824.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 803.00 | 6 912.00 | | 110 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 469.00 | 23 895.00 | 4 574.00 | 28 469.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |