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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 2 150.00 | 6 922.00 | 9 073.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 904.00 | 31 819.00 | 15 085.00 | 46 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 427.00 | 83 423.00 | 8 004.00 | 91 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 959.00 | 117 393.00 | 95 565.00 | 212 959.00 |
BT Marchandises | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CF Disponibilités | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 093.00 | | 335 093.00 | 335 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 052.00 | 117 393.00 | 430 659.00 | 548 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | 287 073.00 | | | 287 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 310 711.00 | | | 310 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 659.00 | | | 430 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 276.00 | | 316 276.00 | 316 276.00 |
FG Production vendue services | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 311.00 | | 616 311.00 | 616 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 231.00 | | | 660 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 395.00 | | | 646 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 923.00 | | 28 070.00 | 202 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 212 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 779.00 | 70 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 138 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 759.00 | | 9 073.00 | 67 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 590.00 | | 18 997.00 | 130 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 252.00 | 7 921.00 | 9 780.00 | 119 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 2 262.00 | 1 649.00 | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715.00 | 5 658.00 | 8 131.00 | 117 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 096.00 | 35 522.00 | 4 574.00 | 40 096.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
ST Autres comptes | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |