| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 712.00 | 6 066.00 | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 870.00 | 29 792.00 | 2 078.00 | 31 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 096.00 | 81 011.00 | 13 085.00 | 94 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 300.00 | 111 515.00 | 86 784.00 | 198 300.00 |
BT Marchandises | 231 849.00 | | 231 849.00 | 231 849.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
CF Disponibilités | 107 928.00 | | 107 928.00 | 107 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 230.00 | | 377 230.00 | 377 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 531.00 | 111 515.00 | 464 015.00 | 575 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DH Report à nouveau | 251 074.00 | | | 251 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 282 516.00 | | | 282 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 498.00 | | | 181 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 015.00 | | | 464 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 498.00 | | | 181 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 083.00 | | 605 083.00 | 605 083.00 |
FG Production vendue services | 302 376.00 | | 302 376.00 | 302 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 460.00 | | 907 460.00 | 907 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 244.00 | | | 911 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 604.00 | | | 889 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 383.00 | | 10 776.00 | 196 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 198 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 125 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 110.00 | | 1 649.00 | 66 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 699.00 | | 9 127.00 | 125 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 592.00 | 8 566.00 | 6 642.00 | 109 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 592.00 | 7 854.00 | 6 642.00 | 109 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8.00 | | | -8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 5 026.00 | 4 574.00 | 9 600.00 |
VW T.V.A. | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 498.00 | 181 498.00 | 1.00 | 181 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 492.00 | | | 181 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |