| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
AP Constructions | 104 080.00 | 43 943.00 | 60 137.00 | 104 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 148.00 | 141 916.00 | 55 232.00 | 197 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 817.00 | 188 548.00 | 43 269.00 | 231 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 773.00 | 377 380.00 | 355 393.00 | 732 773.00 |
BT Marchandises | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CF Disponibilités | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 142.00 | 377 380.00 | 511 762.00 | 889 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
DH Report à nouveau | 214 076.00 | 217 544.00 | | 214 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 681.00 | -3 467.00 | | -23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 363 751.00 | 387 431.00 | | 363 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 061.00 | 94 998.00 | | 86 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 6 852.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | 11 001.00 | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 011.00 | 155 352.00 | | 148 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 762.00 | 542 784.00 | | 511 762.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 378.00 | | 152 378.00 | 152 378.00 |
FG Production vendue services | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 100.00 | | 297 100.00 | 297 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 306.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 306.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | -306.00 | | -2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 282.00 | 332 246.00 | | 301 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 962.00 | 335 713.00 | | 324 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 681.00 | -3 467.00 | | -23 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 890.00 | | 5 883.00 | 726 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 918.00 | | 5 883.00 | 623 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 152.00 | 35 228.00 | | 342 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 179.00 | 35 228.00 | | 339 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 261.00 | 148 261.00 | | 148 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | 6 975.00 | | 7 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 517.00 | 30 587.00 | | 33 517.00 |
ST Autres comptes | 68 759.00 | 68 043.00 | | 68 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 383.00 | 5 957.00 | | 5 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 2 908.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | 9 883.00 | | 10 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 281.00 | 47 610.00 | | 46 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 367.00 | 28 937.00 | | 30 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 658.00 | 104 588.00 | | 107 658.00 |