| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 3 025.00 | 514.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
AP Constructions | 107 524.00 | 62 776.00 | 44 749.00 | 107 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 069.00 | 196 640.00 | 429.00 | 197 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 084.00 | 191 061.00 | 23 023.00 | 214 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 971.00 | 453 502.00 | 265 469.00 | 718 971.00 |
BT Marchandises | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 835.00 | | 144 835.00 | 144 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 807.00 | 453 502.00 | 410 304.00 | 863 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
DH Report à nouveau | 153 798.00 | 172 310.00 | | 153 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 547.00 | -18 512.00 | | -34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 292 606.00 | 327 153.00 | | 292 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857.00 | 8 500.00 | | 11 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 307.00 | 79 109.00 | | 80 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 10 317.00 | | 20 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 8 334.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 698.00 | 106 009.00 | | 117 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 304.00 | 433 162.00 | | 410 304.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 056.00 | 106 259.00 | | 109 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
FG Production vendue services | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 044.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 162.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 162.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -162.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 250.00 | 362 397.00 | | 310 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 797.00 | 380 909.00 | | 344 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 547.00 | -18 512.00 | | -34 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | 1 680.00 | | 2 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 641.00 | | 4 972.00 | 742 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 642.00 | 718 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 642.00 | 615 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 102.00 | | 4 972.00 | 639 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 100.00 | 35 044.00 | 28 642.00 | 447 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 28.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 103.00 | 35 016.00 | 28 642.00 | 444 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VC Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 857.00 | 2 964.00 | 8 893.00 | 11 857.00 |
VI Groupe et associés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 948.00 | 109 056.00 | 8 893.00 | 117 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | 7 848.00 | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 634.00 | 29 210.00 | | 8 634.00 |
ST Autres comptes | 87 368.00 | 69 360.00 | | 87 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 650.00 | 5 960.00 | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | 3 311.00 | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 380.00 | 11 159.00 | | 10 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 963.00 | 40 775.00 | | 40 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 143.00 | 28 372.00 | | 27 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 652.00 | 104 530.00 | | 102 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |