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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 2 997.00 | 543.00 | 3 539.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
AP Constructions | 104 080.00 | 56 498.00 | 47 582.00 | 104 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 709.00 | 178 802.00 | 18 908.00 | 197 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 557.00 | 208 803.00 | 31 754.00 | 240 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 641.00 | 447 100.00 | 295 541.00 | 742 641.00 |
BT Marchandises | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CF Disponibilités | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 262.00 | 447 100.00 | 433 162.00 | 880 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
DH Report à nouveau | 172 310.00 | 190 396.00 | | 172 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 512.00 | -18 086.00 | | -18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 327 153.00 | 345 665.00 | | 327 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 109.00 | 88 233.00 | | 79 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 14 640.00 | | 10 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 334.00 | 15 092.00 | | 8 334.00 |
EA Autres dettes | | 42 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 009.00 | 160 466.00 | | 106 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 162.00 | 506 131.00 | | 433 162.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 259.00 | 160 716.00 | | 106 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
FG Production vendue services | 197 099.00 | | 197 099.00 | 197 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 548.00 | | 319 548.00 | 319 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 2 517.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 47.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 47.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 62.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 101.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 397.00 | 293 789.00 | | 362 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 909.00 | 311 875.00 | | 380 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 512.00 | -18 086.00 | | -18 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 913.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 773.00 | | 9 868.00 | 732 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 972.00 | | 567.00 | 102 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 801.00 | | 9 301.00 | 629 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 593.00 | 34 507.00 | | 412 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 24.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 621.00 | 34 482.00 | | 409 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | 7 069.00 | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 210.00 | 30 232.00 | | 29 210.00 |
ST Autres comptes | 69 360.00 | 68 971.00 | | 69 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 960.00 | 6 203.00 | | 5 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | 3 152.00 | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 159.00 | 10 221.00 | | 11 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 775.00 | 39 536.00 | | 40 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 372.00 | 26 923.00 | | 28 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 530.00 | 105 406.00 | | 104 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |