| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
AP Constructions | 104 080.00 | 50 221.00 | 53 860.00 | 104 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 148.00 | 160 413.00 | 36 735.00 | 197 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 817.00 | 198 987.00 | 32 831.00 | 231 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 773.00 | 412 593.00 | 320 180.00 | 732 773.00 |
BT Marchandises | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CF Disponibilités | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 724.00 | 412 593.00 | 506 131.00 | 918 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
DH Report à nouveau | 190 396.00 | 214 076.00 | | 190 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 086.00 | -23 681.00 | | -18 086.00 |
DL TOTAL (I) | 345 665.00 | 363 751.00 | | 345 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 233.00 | 86 061.00 | | 88 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 7 034.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | 12 416.00 | | 15 092.00 |
EA Autres dettes | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 466.00 | 148 011.00 | | 160 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 131.00 | 511 762.00 | | 506 131.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 104 913.00 | 104 913.00 | | 104 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
FG Production vendue services | 156 351.00 | | 156 351.00 | 156 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 452.00 | | 287 452.00 | 287 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 817.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 817.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -2 817.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 789.00 | 301 282.00 | | 293 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 875.00 | 324 962.00 | | 311 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 086.00 | -23 681.00 | | -18 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 773.00 | | | 732 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 801.00 | | | 629 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 380.00 | 35 213.00 | | 377 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 408.00 | 35 213.00 | | 374 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VC Groupe et associés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 716.00 | 160 716.00 | | 160 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | 7 191.00 | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 232.00 | 33 517.00 | | 30 232.00 |
ST Autres comptes | 68 971.00 | 68 759.00 | | 68 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 203.00 | 5 383.00 | | 6 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | 3 113.00 | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 221.00 | 10 304.00 | | 10 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 536.00 | 46 281.00 | | 39 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 923.00 | 30 367.00 | | 26 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 406.00 | 107 658.00 | | 105 406.00 |