| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 422.00 | 486.00 | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
AP Constructions | 107 524.00 | 67 251.00 | 40 274.00 | 107 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 069.00 | 196 753.00 | 316.00 | 197 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 249.00 | 176 051.00 | 16 198.00 | 192 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 505.00 | 441 476.00 | 254 029.00 | 695 505.00 |
BT Marchandises | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CF Disponibilités | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 032.00 | 441 476.00 | 395 556.00 | 837 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
DH Report à nouveau | 119 251.00 | 153 798.00 | | 119 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 134.00 | -34 547.00 | | -22 134.00 |
DK Provisions réglementées | -672.00 | | | -672.00 |
DL TOTAL (I) | 269 800.00 | 292 606.00 | | 269 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 899.00 | 11 857.00 | | 38 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 189.00 | 80 307.00 | | 76 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 20 926.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | 4 858.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 755.00 | 117 698.00 | | 125 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 556.00 | 410 304.00 | | 395 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 866.00 | 109 056.00 | | 89 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
FG Production vendue services | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 597.00 | | 1 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 597.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 405.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 405.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 193.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 468.00 | 310 250.00 | | 87 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 602.00 | 344 797.00 | | 109 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 134.00 | -34 547.00 | | -22 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 482.00 | 2 382.00 | | 2 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 971.00 | | 2 758.00 | 718 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 225.00 | 695 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | 101 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 594.00 | 593 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 432.00 | | 2 758.00 | 615 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 502.00 | 14 199.00 | 26 225.00 | 453 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 28.00 | 1 631.00 | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 477.00 | 14 170.00 | 24 594.00 | 450 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111.00 | | | 111.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 672.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11.00 | | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 899.00 | 3 009.00 | 35 890.00 | 38 899.00 |
VI Groupe et associés | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 755.00 | 89 866.00 | 35 890.00 | 125 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 7 070.00 | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | 8 634.00 | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 34 139.00 | 87 368.00 | | 34 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 869.00 | 6 650.00 | | 5 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 754.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 3 310.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 215.00 | 10 380.00 | | 8 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 234.00 | 40 963.00 | | 8 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 420.00 | 27 143.00 | | 8 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 202.00 | 102 652.00 | | 45 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |