| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 316.00 | 41 303.00 | 3 012.00 | 44 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 961.00 | 41 303.00 | 12 657.00 | 53 961.00 |
BN En cours de production de biens | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 082.00 | 7 550.00 | 332 531.00 | 340 082.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 290 101.00 | | 290 101.00 | 290 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 456.00 | 7 550.00 | 717 906.00 | 725 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 417.00 | 48 854.00 | 730 563.00 | 779 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
DH Report à nouveau | 76 359.00 | 17 322.00 | | 76 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 145.00 | 59 037.00 | | 63 145.00 |
DL TOTAL (I) | 476 520.00 | 413 376.00 | | 476 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 929.00 | 47 362.00 | | 30 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 160.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 28 424.00 | | 22 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 196.00 | 176 591.00 | | 192 196.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 70.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 043.00 | 259 718.00 | | 254 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 563.00 | 673 094.00 | | 730 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 043.00 | 228 773.00 | | 254 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 426.00 | | 1 418 426.00 | 1 418 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 426.00 | | 1 418 426.00 | 1 418 426.00 |
FM Production stockée | | | -67 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 585.00 | 68 786.00 | | 115 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4 765.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10 101.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -4 765.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 261.00 | | 17 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 174.00 | 1 339 057.00 | | 1 351 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 029.00 | 1 280 020.00 | | 1 288 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 145.00 | 59 037.00 | | 63 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 237.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 873.00 | | 8 188.00 | 87 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 388.00 | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 101.00 | 53 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 712.00 | 44 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 426.00 | | 2 602.00 | 59 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 448.00 | | 5 586.00 | 28 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 400.00 | 2 616.00 | 17 712.00 | 56 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 400.00 | 2 616.00 | 17 712.00 | 56 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 331 052.00 | | | 331 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 144.00 | 340 469.00 | 18 675.00 | 359 144.00 |
VW T.V.A. | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 933.00 | 246 933.00 | | 246 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 370.00 | 9 925.00 | | 25 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 051.00 | 20 839.00 | | 17 051.00 |
ST Autres comptes | 181 362.00 | 148 134.00 | | 181 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 619.00 | 71 216.00 | | 65 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 130 382.00 | 118 542.00 | | 130 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | 4 396.00 | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 747.00 | 14 321.00 | | 29 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 285.00 | 283 838.00 | | 283 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 070.00 | 41 088.00 | | 41 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 414.00 | 358 732.00 | | 394 414.00 |