| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 122.00 | 48 088.00 | 4 034.00 | 52 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 252.00 | 48 838.00 | 14 413.00 | 63 252.00 |
BN En cours de production de biens | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 621.00 | | 440 621.00 | 440 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 872.00 | 48 838.00 | 455 034.00 | 503 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
DH Report à nouveau | -20 009.00 | 157 383.00 | | -20 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 367.00 | -177 392.00 | | -54 367.00 |
DL TOTAL (I) | 262 640.00 | 317 007.00 | | 262 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 44 832.00 | | 25 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 200.00 | 154 367.00 | | 164 200.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 4 460.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 393.00 | 203 724.00 | | 192 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 034.00 | 520 731.00 | | 455 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 393.00 | 203 724.00 | | 192 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 720.00 | | 933 720.00 | 933 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 720.00 | | 933 720.00 | 933 720.00 |
FM Production stockée | | | 65 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 403.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 403.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 2 563.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 563.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -2 161.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 041.00 | 982 682.00 | | 1 000 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 408.00 | 1 160 074.00 | | 1 054 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 367.00 | -177 392.00 | | -54 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 368.00 | | 1 884.00 | 61 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 608.00 | | 1 514.00 | 50 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | 370.00 | 10 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 258.00 | 1 580.00 | | 47 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 49.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 557.00 | 1 531.00 | | 46 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 566.00 | 309 566.00 | | 309 566.00 |
VW T.V.A. | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |