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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 608.00 | 44 088.00 | 6 520.00 | 50 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 459.00 | 44 088.00 | 16 371.00 | 60 459.00 |
BN En cours de production de biens | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 685.00 | 2 692.00 | 453 994.00 | 456 685.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 191 967.00 | | 191 967.00 | 191 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 091.00 | 2 692.00 | 729 399.00 | 732 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 550.00 | 46 780.00 | 745 770.00 | 792 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
DH Report à nouveau | 139 504.00 | 76 359.00 | | 139 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | 63 145.00 | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 494 400.00 | 476 520.00 | | 494 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 228.00 | 30 929.00 | | 14 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 22 109.00 | | 20 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 590.00 | 192 196.00 | | 204 590.00 |
EA Autres dettes | 10 906.00 | 855.00 | | 10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 370.00 | 254 043.00 | | 251 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 770.00 | 730 563.00 | | 745 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 370.00 | 254 043.00 | | 251 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 53.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 875.00 | | 1 389 875.00 | 1 389 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 875.00 | | 1 389 875.00 | 1 389 875.00 |
FM Production stockée | | | -35 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 169 934.00 | 115 585.00 | | 169 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 2.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 2.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -2.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 17 484.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 086.00 | 1 351 174.00 | | 1 362 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 206.00 | 1 288 029.00 | | 1 344 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 879.00 | 63 145.00 | | 17 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 961.00 | | 6 498.00 | 53 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | | 6 293.00 | 44 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 206.00 | 9 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 2 785.00 | | 41 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 303.00 | 2 785.00 | | 41 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 2 692.00 | 7 550.00 | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | 2 692.00 | 7 550.00 | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 2 692.00 | 7 550.00 | 7 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | 7 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 444 425.00 | | | 444 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 816.00 | 499 816.00 | | 499 816.00 |
VW T.V.A. | 97 160.00 | 97 160.00 | | 97 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 858.00 | 25 370.00 | | 45 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 262.00 | 17 051.00 | | 17 262.00 |
ST Autres comptes | 130 889.00 | 181 362.00 | | 130 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 836.00 | 65 619.00 | | 64 836.00 |
YT Sous‐traitance | 86 502.00 | 130 382.00 | | 86 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | 4 377.00 | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 447.00 | 29 747.00 | | 50 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 761.00 | 283 285.00 | | 278 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 103.00 | 41 070.00 | | 42 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 488.00 | 394 414.00 | | 299 488.00 |