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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 701.00 | 49.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 608.00 | 46 557.00 | 4 051.00 | 50 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 368.00 | 47 258.00 | 14 109.00 | 61 368.00 |
BN En cours de production de biens | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 998.00 | | 320 998.00 | 320 998.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 622.00 | | 506 622.00 | 506 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 989.00 | 47 258.00 | 520 731.00 | 567 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
DH Report à nouveau | 157 383.00 | 139 504.00 | | 157 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 392.00 | 17 879.00 | | -177 392.00 |
DL TOTAL (I) | 317 007.00 | 494 400.00 | | 317 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 14 229.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 832.00 | 20 803.00 | | 44 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 367.00 | 204 590.00 | | 154 367.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 10 906.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 724.00 | 251 370.00 | | 203 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 731.00 | 745 770.00 | | 520 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 724.00 | 251 370.00 | | 203 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 399.00 | | 1 011 399.00 | 1 011 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 399.00 | | 1 011 399.00 | 1 011 399.00 |
FM Production stockée | | | -31 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 579.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 579.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | -579.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 682.00 | 1 362 086.00 | | 982 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 074.00 | 1 344 206.00 | | 1 160 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 392.00 | 17 879.00 | | -177 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 459.00 | | 909.00 | 60 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | 159.00 | 9 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 088.00 | 3 170.00 | | 44 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 088.00 | 2 469.00 | | 44 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 320 998.00 | 320 998.00 | | 320 998.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 646.00 | 385 646.00 | | 385 646.00 |
VW T.V.A. | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 724.00 | 203 724.00 | | 203 724.00 |