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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 844.00 | 50 542.00 | 10 302.00 | 60 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 050.00 | 51 292.00 | 20 757.00 | 72 050.00 |
BN En cours de production de biens | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 831.00 | | 442 831.00 | 442 831.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 386.00 | | 737 386.00 | 737 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 436.00 | 51 292.00 | 758 143.00 | 809 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
DH Report à nouveau | -74 376.00 | -20 009.00 | | -74 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | -54 367.00 | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 306 408.00 | 262 640.00 | | 306 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 066.00 | 59.00 | | 200 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 25 115.00 | | 15 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 096.00 | 164 200.00 | | 210 096.00 |
EA Autres dettes | 26 532.00 | 3 019.00 | | 26 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 735.00 | 192 393.00 | | 451 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 143.00 | 455 034.00 | | 758 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 735.00 | 192 393.00 | | 451 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 652.00 | | 1 028 652.00 | 1 028 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 652.00 | | 1 028 652.00 | 1 028 652.00 |
FM Production stockée | | | -21 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 193.00 | 108 670.00 | | 103 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 085.00 | 338.00 | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 338.00 | | 5 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 167.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 167.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | 171.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 102.00 | 1 000 041.00 | | 1 012 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 335.00 | 1 054 408.00 | | 968 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 768.00 | -54 367.00 | | 43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 252.00 | | 8 798.00 | 63 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 122.00 | | 8 722.00 | 52 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | 76.00 | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 838.00 | 2 454.00 | | 48 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 088.00 | 2 454.00 | | 48 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 440 714.00 | 440 714.00 | | 440 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 066.00 | 200 066.00 | | 200 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 324.00 | 483 324.00 | | 483 324.00 |
VW T.V.A. | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 735.00 | 451 735.00 | | 451 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 667.00 | 38 566.00 | | 27 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 197.00 | 16 669.00 | | 18 197.00 |
ST Autres comptes | 99 934.00 | 121 597.00 | | 99 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 062.00 | 67 413.00 | | 66 062.00 |
YT Sous‐traitance | 60 265.00 | 49 703.00 | | 60 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | 4 012.00 | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 629.00 | 42 578.00 | | 31 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 969.00 | 197 766.00 | | 202 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 562.00 | 30 236.00 | | 26 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 458.00 | 255 383.00 | | 244 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |