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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 959.00 | 24 579.00 | 8 379.00 | 32 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 238.00 | 293 621.00 | 22 617.00 | 316 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 233.00 | 156 632.00 | 6 600.00 | 163 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 344.00 | 474 832.00 | 47 511.00 | 522 344.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BZ Autres créances | 493 589.00 | | 493 589.00 | 493 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
CF Disponibilités | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 260.00 | | 734 260.00 | 734 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 604.00 | 474 832.00 | 781 771.00 | 1 256 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 379.00 | 110 448.00 | | 111 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | 930.00 | | 7 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 842.00 | 16 597.00 | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 134 600.00 | 136 361.00 | | 134 600.00 |
DP Provisions pour risques | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 8 562.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 679.00 | 193 944.00 | | 211 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 376.00 | 199 633.00 | | 223 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 990.00 | 234 232.00 | | 166 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | -9 748.00 | -1 433.00 | | -9 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 064.00 | 654 939.00 | | 594 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 771.00 | 844 407.00 | | 781 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 385.00 | 460 996.00 | | 382 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 8 562.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 797.00 | | 743 797.00 | 743 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 064.00 | |
GE Autres charges | | | 62 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | 3 573.00 | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 755.00 | 10 446.00 | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 14 019.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | 4 327.00 | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | 4 327.00 | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | 9 692.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 114.00 | 3 089 747.00 | | 3 300 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 119.00 | 3 088 817.00 | | 3 292 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 994.00 | 930.00 | | 7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 162.00 | | 17 181.00 | 505 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 109.00 | | 7 850.00 | 25 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 587.00 | | 8 883.00 | 470 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 448.00 | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 768.00 | 24 064.00 | | 450 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 109.00 | 4 470.00 | | 20 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 659.00 | 19 594.00 | | 430 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 748.00 | -9 748.00 | | -9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
UX Autres créances clients | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VB T. V. A. | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VP Divers | 272 228.00 | | | 272 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 319.00 | 535 421.00 | 9 898.00 | 545 319.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 385.00 | 382 385.00 | | 382 385.00 |